Gokaldas Exports Limited (GOKEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.16M | 571.96M | -1.77B | 3.69B | 1.17B |
| רווח נקי | 1.00B | 1.59B | 1.31B | 1.98B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 1.67B | 1.28B | 887.74M | 717.50M | 589.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -556.62M | -120.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 241.88M | 229.80M | 13.58M |
| שינוי בהון החוזר | -2.72B | -3.09B | -4.01B | 1.11B | -749.97M |
| יתרת לקוחות | -1.61B | -648.21M | -2.15B | -464.67M | 876.78M |
| מלאי | -1.93B | -783.39M | -3.11B | 1.41B | -1.74B |
| יתרת ספקים | 1.05B | 382.78M | 953.72M | -338.32M | 284.31M |
| הון חוזר אחר | -228.97M | -2.04B | 287.14M | 504.91M | -166.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.34M | 787.88M | -196.29M | 205.95M | 268.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90B | -4.21B | -5.37B | -2.91B | -522.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28B | -1.91B | -6.89B | -1.35B | -798.11M |
| רכישות, נטו | 61.46M | 28.90M | 0 | 1.68B | -171.00M |
| רכישת השקעות | -4.18B | -10.85B | -3.84B | -4.20B | -4.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50B | 8.48B | 5.31B | 2.52B | 4.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 49.02M | 44.57M | -1.56B | 275.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.69B | 4.73B | 7.53B | -754.32M | -430.17M |
| פירעון חוב | 3.25B | 253.53M | 5.84B | -278.22M | -2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 538.15M | 5.97B | 2.48B | 43.15M | 2.93B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -60.61M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10B | -1.49B | -723.50M | -519.25M | -584.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.65B | 542.48M | 147.22M | 126.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.79M | 5.40M | 7.69M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -288.58M | 1.11B | 395.26M | 20.40M | 218.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65B | 542.48M | 147.22M | 126.82M | -92.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.65B | 542.48M | 147.22M | 126.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.39B | -1.34B | -8.66B | 2.33B | 373.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.16M | 571.96M | -1.77B | 3.69B | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -2.28B | -1.91B | -6.89B | -1.35B | -798.11M |
הנתונים מוצגים ב-INR