Goenka Diamond & Jewels Ltd. (GOENKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.26B | 2.28B | 2.29B | 2.31B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.39 | 3.36 | 3.33 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | -2.82 | -3.99 | -2.84 | -3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.99 | 5.76 | 6.73 | 7.15 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 5.25 | 5.74 | 5.74 | 5.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -654.12 | -165.80 | -101.15 | -103.51 | -103.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.68% | -73.17% | -84.84% | -5.62% | -10.17% |
| שיעור EBIT | -33.57% | -113.51% | -355.79% | -141.27% | -51.11% |
| שיעור EBITDA | -13.43% | -79.91% | -276.95% | -107.40% | -40.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.52% | -114.60% | -347.04% | -102.68% | -49.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.64% | -154.12% | -442.15% | -141.19% | -64.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.00% | -154.20% | -441.59% | -141.13% | -64.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.02% | -154.22% | -441.62% | -141.19% | -64.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.67% | 100.06% | 99.87% | 99.96% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.41% | 134.48% | 127.41% | 137.50% | 128.25% |
| תשואה על הנכסים | -0.14% | -0.27% | -0.36% | -0.29% | -0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.48% | -0.90% | -1.21% | -0.96% | -1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.31% | -0.67% | -0.95% | -0.70% | -0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | -0.38% | -0.54% | -0.40% | -0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.14% | -0.27% | -0.37% | -0.30% | -0.36% |
| תשואת רווחים | -4.35% | -6.68% | -10.57% | -9.04% | -2.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 6,446.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.31 | 0.13 | 0.17 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 75,136.25 | 148,919.77 | -109,345.49 | 95,701.63 | 37,747.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 135,303.59 | 204,297.60 | 0.06 | 171,354.52 | 64,938.38 |
| ימי מלאי | 1,237.02 | 1,185.98 | 2,724.80 | 2,130.24 | 828.42 |
| ימי אשראי מספקים | 61,404.36 | 56,563.80 | 112,070.35 | 77,783.13 | 28,018.86 |
| מחזור תפעולי | 136,540.61 | 205,483.57 | 2,724.86 | 173,484.76 | 65,766.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.00 | -0.03 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.80 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -1.26 | 9.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | -1.26 | 9.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.15 | -0.34 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -3.87% | 2.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.39 | -14.97 | -9.46 | -11.06 | -34.66 |
| מכפיל מכירות | 12.63 | 23.10 | 41.76 | 15.61 | 22.34 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 280.72 | -25.87 | 39.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,550.81 | 280.72 | -46.47 | 35.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.46 | -0.39 | 0.67 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -748.20 | -194.71 | -116.23 | -118.04 | -158.86 |
| שווי חברה | 2.07B | 2.12B | 2.07B | 2.06B | 2.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -748.20 | -194.71 | -116.23 | -118.04 | -158.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 100.46 | 155.59 | 321.89 | 126.78 | 64.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 2,163.64 | -210.14 | 113.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10,446.96 | 2,163.64 | -377.53 | 101.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.45 | 6.77 | 7.02 | 6.87 | 6.94 |
| הון עצמי למניה | 7.45 | 6.76 | 7.45 | 7.53 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.07 | -0.09 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.36 | 1.24 | 1.00 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.41 | 1.08 | 0.22 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.01 | -0.03 | 0.24 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR