GOCL Corporation Limited (GOCLCORP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.65 | 10.75 | 4.46 | 5.13 | 2.32 |
| יחס מהיר | 7.65 | 10.75 | 4.37 | 4.92 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 3.71 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 215.43 | 0.15 | 0.35 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.82B | 29.54B | 3.35B | 816.38M | -726.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.71 | 0.84 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.41 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.39 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.13 | 1.97 | 2.04 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | -3.57 | 6.81 | 1.09 | 0.76 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.85 | -0.70 | -0.30 | -0.19 | -0.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.78 | 0.51 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.14 | 9.91 | 247.40 | 268.98 | 380.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.99 | -0.02 | 4.01 | 5.49 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.46% | 86.17% | 3.28% | 15.77% | 20.41% |
| שיעור EBIT | 265.76% | 4,046.35% | 45.79% | 32.97% | 48.59% |
| שיעור EBITDA | 289.67% | 4,111.74% | 49.15% | 35.02% | 49.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -325.58% | -345.85% | -6.04% | -4.59% | -3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,846.73% | 3,549.19% | 23.89% | 9.74% | 35.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2,920.62% | 15,588.77% | 28.34% | 7.90% | 22.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2,254.61% | 2,863.72% | 16.72% | 7.35% | 22.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.60% | 439.22% | 118.63% | 81.14% | 64.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -874.37% | -1,026.23% | -395.25% | -212.41% | -1,155.49% |
| תשואה על הנכסים | 9.76% | 42.81% | 5.06% | 1.66% | 6.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 48.42% | 9.97% | 3.40% | 14.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.24% | -1.04% | -1.25% | -1.08% | -1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.98% | -0.84% | -0.84% | -0.76% | -0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.77% | 42.82% | 5.06% | 1.66% | 6.03% |
| תשואת רווחים | 23.96% | 113.79% | 10.98% | 2.06% | 14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.54 | 0.61 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.04 | 6.50 | 10.19 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 12.77 | 1.40 | 15.86 | 8.98 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.54 | 7.05 | 6.61 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.51 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 88,892.69 | 107,420.30 | 958.24 | 680.32 | 606.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 89,441.86 | 115,441.98 | 991.36 | 675.49 | 595.76 |
| ימי מלאי | 28.59 | 260.25 | 23.01 | 40.66 | 101.47 |
| ימי אשראי מספקים | 577.76 | 8,281.93 | 56.14 | 35.83 | 90.40 |
| מחזור תפעולי | 89,470.45 | 115,702.23 | 1,014.38 | 716.15 | 697.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 26.72 | 3.16 | 8.07 | -15.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.55 | 0.19 | 4.92 | -19.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.17 | 2.97 | 3.14 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.06 | 0.61 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 0.45 | 0.61 | -2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.41 | 1.06 | 2.57 | -3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 215.43 | 0.01 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 13.58 | 0.03 | 0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.36% | 0.06% | 1.04% | -6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 0.88 | 9.11 | 48.51 | 6.92 |
| מכפיל מכירות | 121.89 | 137.00 | 2.58 | 3.83 | 1.59 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.43 | 0.91 | 1.65 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.96 | 1,539.29 | 95.89 | -15.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.09 | 91.39 | 58.52 | -19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.00 | 0.04 | -0.63 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.43 | 0.91 | 1.65 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 36.09 | 3.32 | 9.26 | 16.44 | 6.98 |
| שווי חברה | 13.11B | 13.31B | 25.25B | 35.14B | 31.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.09 | 3.32 | 9.26 | 16.44 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 104.55 | 136.33 | 4.55 | 5.76 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.90 | 2,714.09 | 143.93 | -33.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.04 | 161.13 | 87.84 | -41.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 619.29 | 633.44 | 317.85 | 285.79 | 283.86 |
| הון עצמי למניה | 619.46 | 633.63 | 318.00 | 286.14 | 284.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.27 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 1.97 | 111.89 | 123.10 | 185.72 |
| רווח נקי למניה | 73.90 | 306.83 | 31.71 | 9.73 | 42.59 |
| נטל מס | 1.03 | 4.39 | 1.19 | 0.81 | 0.64 |
| נטל ריבית | 10.71 | 0.88 | 0.52 | 0.30 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.26 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.83 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-INR