דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GOCL Corporation Limited (GOCLCORP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.33B156.72M400.03M-766.37M-617.13M
רווח נקי18.27B927.66M482.53M3.29B1.91B
פחת והפחתות63.84M186.21M125.00M104.58M86.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-434.49M888.07M515.57M-46.74M-646.50M
יתרת לקוחות-146.17M298.80M444.16M-406.01M-361.93M
מלאי18.75M311.71M1.39B-324.72M-1.12B
יתרת ספקים-307.08M277.56M-1.32B683.99M832.42M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.57B-1.85B-723.08M-4.11B-1.96B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה8.64B2.22B7.34B1.73B-3.22B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-206.80M-147.41M-155.90M-195.18M-109.15M
רכישות, נטו03.56B0-490.17M-81.94M
רכישת השקעות-12.20B-1.93B-960.19M-2.57B-2.74B
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.94B1.93B1.07B3.06B5.68B
פעילויות השקעה אחרות8.10B-1.18B7.39B1.92B-5.96B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.94B-2.30B-8.00B-898.46M3.87B
פירעון חוב-9.45B-980.82M-5.99B401.10M4.63B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-495.73M-198.29M-495.73M-148.72M-198.29M
פעילויות מימון אחרות0-1.13B-1.52B-1.15B-555.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה583.05M222.72M147.67M406.42M343.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים281.89M000859.00K
שינוי נטו במזומנים303.84M75.05M-258.75M62.57M41.84M
מזומנים בתחילת התקופה279.21M147.67M406.42M343.84M302.01M
מזומנים בסוף התקופה583.05M222.72M147.67M406.42M343.84M
תזרים מזומנים חופשי1.12B9.30M244.13M-961.54M-726.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.33B156.72M400.03M-766.37M-617.13M
הוצאות הוניות-206.80M-147.41M-155.90M-195.18M-109.15M

הנתונים מוצגים ב-INR

GOCL Corporation Limited - תזרים מזומנים