Goa Carbon Limited (GOACARBON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.67M | -539.29M | 1.96B | -1.16B | -399.00M |
| רווח נקי | -482.35M | -220.26M | 855.02M | 1.08B | 409.15M |
| פחת והפחתות | 31.54M | 29.13M | 24.76M | 21.79M | 21.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 919.25M | -329.17M | 924.93M | -2.37B | -970.40M |
| יתרת לקוחות | -628.54M | -47.76M | 935.06M | -1.27B | 361.27M |
| מלאי | 1.46B | -169.05M | 1.10B | -1.81B | -416.51M |
| יתרת ספקים | 6.78M | 60.46M | -1.23B | 834.24M | -878.91M |
| הון חוזר אחר | 85.37M | -172.82M | 124.08M | -130.55M | -36.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 122.23M | -18.98M | 156.12M | 113.84M | 141.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.98M | 802.74M | 994.71M | -197.14M | -1.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.90M | -32.28M | -36.59M | 0 | -16.72M |
| רכישות, נטו | 249.00K | 789.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -192.60M | 0 | -257.21M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 834.23M | 1.29B | -197.14M | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | -795.33M | -1.38B | 1.27B | 1.91B |
| פירעון חוב | -1.14B | -523.17M | -885.21M | 1.82B | 2.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -91.51M | -251.65M | -91.51M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -180.64M | -238.21M | -466.20M | -177.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.78M | 1.07B | 1.61B | 25.52M | 112.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -805.32M | -531.88M | 1.58B | -86.85M | 112.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.61B | 25.52M | 112.37M | 47.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.78M | 1.07B | 1.61B | 25.52M | 112.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 528.77M | -571.57M | 1.92B | 363.23M | -415.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.67M | -539.29M | 1.96B | -1.16B | -399.00M |
| הוצאות הוניות | -61.90M | -32.28M | -36.59M | 1.52B | -16.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR