GNA Axles Ltd (GNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.37 | 2.49 | 2.16 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.78 | 1.96 | 1.65 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.49 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 2.31 | 0.58 | 0.53 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.18B | 4.82B | 4.44B | 4.20B | 3.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 1.80 | 1.04 | 0.83 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.97 | 11.59 | 12.58 | 12.69 | 16.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.48 | 45.91 | 63.07 | 52.41 | 49.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.82 | 1.18 | 1.07 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.36% | 28.45% | 16.11% | 24.43% | 18.24% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 10.63% | 10.32% | 9.73% | 11.90% |
| שיעור EBITDA | 15.93% | 15.48% | 14.10% | 13.31% | 15.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.61% | 10.63% | 9.87% | 9.83% | 11.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.04% | 10.91% | 9.54% | 9.04% | 11.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.16% | 8.10% | 7.08% | 6.71% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.16% | 8.10% | 7.08% | 6.71% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.93% | 74.18% | 74.25% | 74.16% | 74.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.08% | 102.64% | 96.66% | 91.98% | 98.17% |
| תשואה על הנכסים | 8.39% | 7.69% | 7.85% | 8.20% | 11.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.66% | 11.65% | 11.90% | 12.47% | 18.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.40% | 13.97% | 14.92% | 17.64% | 23.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.96% | 9.59% | 9.56% | 10.71% | 14.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.39% | 7.69% | 7.85% | 8.20% | 11.39% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 7.64% | 7.20% | 5.82% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.36 | 2.37 | 2.61 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.80 | 6.90 | 6.12 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 4.17 | 6.55 | 5.70 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 2.93 | 3.73 | 4.09 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.95 | 1.11 | 1.22 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.57 | 3.04 | 3.53 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.43 | 145.69 | 156.85 | 144.32 | 120.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.36 | 154.37 | 154.05 | 139.89 | 131.32 |
| ימי מלאי | 93.52 | 87.49 | 55.70 | 64.03 | 53.89 |
| ימי אשראי מספקים | 110.44 | 96.17 | 52.91 | 59.61 | 64.55 |
| מחזור תפעולי | 236.87 | 241.86 | 209.76 | 203.93 | 185.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.22 | 47.54 | 21.45 | 22.92 | 24.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.00 | 10.70 | -4.39 | 2.27 | 6.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.22 | 36.84 | 25.84 | 20.66 | 17.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.23 | -0.20 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.19 | 0.77 | 0.97 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 1.29 | 0.83 | 1.11 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.11 | 0.36 | 0.46 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.18% | 3.00% | -1.27% | 0.57% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.83 | 13.09 | 13.88 | 17.19 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.06 | 0.98 | 1.15 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.53 | 1.65 | 2.14 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.47 | 33.34 | -78.96 | 176.55 | 56.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.19 | 7.50 | 16.15 | 17.46 | 16.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 1.43 | 1.94 | -0.74 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.53 | 1.65 | 2.14 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 7.67 | 8.15 | 9.74 | 8.09 |
| שווי חברה | 24.64B | 17.15B | 17.38B | 19.32B | 18.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 7.67 | 8.15 | 9.74 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.19 | 1.15 | 1.30 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.75 | 37.33 | -92.30 | 198.45 | 63.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 8.40 | 18.88 | 19.63 | 17.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 250.02 | 233.87 | 209.66 | 186.69 | 160.18 |
| הון עצמי למניה | 250.07 | 233.87 | 209.66 | 186.69 | 166.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 414.12 | 336.43 | 352.35 | 347.20 | 363.28 |
| רווח נקי למניה | 33.80 | 27.24 | 24.95 | 23.28 | 30.33 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.03 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.75 | 0.86 | 0.98 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-INR