GNA Axles Ltd (GNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 920.79M | 984.09M | 1.05B | 413.75M |
| רווח נקי | 1.17B | 1.07B | 999.64M | 1.75B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 700.38M | 571.00M | 533.37M | 485.13M | 497.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 182.62M | -796.08M | -618.42M | -796.84M | -1.06B |
| יתרת לקוחות | -194.03M | -863.71M | -32.92M | -1.07B | -507.75M |
| מלאי | -540.98M | 39.59M | -93.53M | -2.43M | -353.61M |
| יתרת ספקים | 915.56M | 28.04M | -491.97M | 279.81M | -198.08M |
| הון חוזר אחר | 2.07M | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.64M | 74.92M | 69.50M | -380.22M | -229.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57B | -1.11B | -856.03M | -664.65M | -459.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58B | -1.11B | -886.77M | -754.43M | -455.67M |
| רכישות, נטו | 6.96M | 0 | 0 | 1.50M | 210.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -9.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.01M | 74.02M | -210.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.22M | 25.73M | 15.76M | 5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -536.36M | 262.22M | -87.59M | -388.83M | 44.55M |
| פירעון חוב | -407.57M | 453.71M | 143.39M | -186.43M | -396.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -128.79M | -85.86M | -128.79M | -107.33M | -107.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -105.63M | -102.19M | -95.07M | 548.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.51M | 75.22M | 43.89M | 3.39M | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.90M | 0 | 74.00K | 51.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 303.82M | 72.68M | 40.55M | 830.00K | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.69M | 2.54M | 3.33M | 2.56M | 3.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.51M | 75.22M | 43.89M | 3.39M | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 459.33M | -188.32M | 97.33M | 299.83M | -41.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 920.79M | 984.09M | 1.05B | 413.75M |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -1.11B | -886.77M | -754.43M | -455.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR