GMM Pfaudler Limited (GMMPFAUDLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 3.78B | 2.84B | 1.85B | 2.36B |
| רווח נקי | 578.20M | 529.70M | 1.79B | 2.75B | 1.33B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.44B | 1.47B | 1.22B | 1.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -819.10M | 290.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.40M | 24.10M | 28.20M | 4.90M |
| שינוי בהון החוזר | 473.40M | 769.60M | -1.26B | -2.19B | -835.60M |
| יתרת לקוחות | -2.27B | 524.00M | 583.20M | -2.99B | -1.32B |
| מלאי | -823.70M | 691.00M | 1.51B | -618.80M | -1.22B |
| יתרת ספקים | 3.57B | -445.40M | -3.35B | 1.41B | 1.70B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 482.30M | 1.03B | 821.50M | 857.60M | 243.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -523.00M | -317.00M | -3.11B | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -779.40M | -629.30M | -637.80M | -688.40M | -1.32B |
| רכישות, נטו | -520.10M | 72.60M | -231.50M | -2.64B | -119.90M |
| רכישת השקעות | -334.40M | 0 | 0 | -239.90M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.70M | 402.20M | 900.00K | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00M | 150.10M | 454.50M | 151.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 429.60M | -2.01B | -2.44B | 1.30B | -553.20M |
| פירעון חוב | 1.07B | -669.60M | -1.01B | 2.26B | -46.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.90M | -87.80M | -88.70M | -89.50M | -72.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -551.40M | -1.25B | -1.34B | -872.00M | -435.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 4.45B | 3.20B | 3.11B | 2.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 516.20M | 0 | 0 | 174.00M | -174.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42B | 1.25B | 81.50M | 209.00M | 471.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45B | 3.20B | 3.11B | 2.91B | 2.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88B | 4.45B | 3.20B | 3.11B | 2.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.33B | 3.15B | 2.20B | 1.16B | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11B | 3.78B | 2.84B | 1.85B | 2.36B |
| הוצאות הוניות | -779.40M | -629.30M | -637.80M | -688.40M | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-INR