Gujarat Mineral Development Corporation Limited (GMDCLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 4.14 | 4.71 | 4.73 | 3.85 |
| יחס מהיר | 3.80 | 4.02 | 4.54 | 4.54 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.69 | 0.23 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 2.01 | 0.20 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 30.47 | 170.59 | 639.95 | 120,984.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.05B | 13.22B | 11.49B | 13.56B | 8.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 8.40 | 28.89 | 121.05 | 390.08 | 390.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.31 | 46.09 | 2,094.74 | 989.43 | 722.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.38 | 10.18 | 3.98 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.16 | 0.01 | -0.05 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.97% | 35.41% | 34.17% | 82.52% | 84.26% |
| שיעור EBIT | 17.19% | 50.54% | 31.46% | 23.30% | 35.98% |
| שיעור EBITDA | 21.47% | 55.08% | 34.84% | 26.37% | 38.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.03% | 13.04% | 19.84% | 39.96% | 47.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.35% | 50.25% | 31.38% | 31.74% | 47.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.65% | 37.92% | 24.06% | 23.76% | 34.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.65% | 37.92% | 24.06% | 23.76% | 34.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.51% | 75.46% | 76.65% | 74.85% | 73.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.94% | 385.25% | 158.18% | 79.43% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 10.65% | 8.85% | 8.11% | 17.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 13.53% | 10.70% | 9.77% | 20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 4.01% | 7.83% | 14.74% | 25.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 3.02% | 6.00% | 11.03% | 18.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.01% | 12.83% | 9.81% | 8.87% | 18.27% |
| תשואת רווחים | 4.90% | 5.31% | 7.86% | 5.01% | 29.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.71 | 33.14 | 31.71 | 23.66 | 18.28 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 6.30 | 7.96 | 1.62 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 21.52 | 16.95 | 20.55 | 4.13 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.49 | 1.90 | 2.23 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 1.14 | 1.42 | 1.41 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.32 | -25.41 | -16.56 | -121.91 | -45.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.71 | 11.01 | 11.51 | 15.43 | 19.97 |
| ימי מלאי | 16.96 | 21.54 | 17.76 | 88.45 | 70.91 |
| ימי אשראי מספקים | 41.99 | 57.96 | 45.84 | 225.79 | 136.50 |
| מחזור תפעולי | 29.67 | 32.55 | 29.28 | 103.87 | 90.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 28.92 | 33.31 | 3.41 | 29.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.59 | 13.06 | -11.58 | 28.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.51 | 20.25 | 14.99 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | 0.39 | -3.39 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 1.12 | 0.13 | 5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.89 | 1.64 | 0.23 | 39.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.91 | 8.38 | 36.41 | 450.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.36 | 0.37 | 0.04 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.63% | 4.76% | -3.09% | 22.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.42 | 18.82 | 12.72 | 19.97 | 3.34 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 7.14 | 3.06 | 4.74 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.55 | 1.36 | 1.95 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -157.67 | 21.00 | -32.39 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.58 | 8.24 | 109.85 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.48 | 0.86 | -0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.55 | 1.36 | 1.95 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 19.15 | 12.80 | 8.79 | 17.95 | 2.97 |
| שווי חברה | 131.69B | 177.82B | 87.32B | 118.99B | 39.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.15 | 12.80 | 8.79 | 17.95 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.11 | 7.05 | 3.06 | 4.73 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -155.71 | 21.02 | -32.31 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.33 | 8.24 | 109.57 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 167.41 | 174.43 | 177.83 | 172.48 | 170.70 |
| הון עצמי למניה | 223.10 | 222.38 | 201.63 | 192.28 | 182.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 100.72 | 79.32 | 89.65 | 79.05 | 110.00 |
| רווח נקי למניה | 20.80 | 30.08 | 21.57 | 18.78 | 37.88 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.99 | 1.00 | 1.36 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.47 | 0.42 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.54 | 0.18 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-INR