G.M. Breweries Ltd. (GMBREW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.35 | 1.14 | 1.30 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.12 | 0.94 | 0.99 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 1.10 | 0.84 | 1.66 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.65 | 1.03 | 0.64 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.77 | 2.90 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.50M | 502.53M | 212.27M | 259.91M | 204.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.12 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1,590.09 | 4.66 | 1.54 | 427.06 | 2,768.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,777.91 | 574.35 | 258.83 | 372.96 | 3,042.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 15.24 | 24.63 | 0.16 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.16 | 0.47 | -0.01 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.61% | 31.34% | 11.13% | 10.68% | 26.87% |
| שיעור EBIT | 27.30% | 27.51% | 7.70% | 12.86% | 22.18% |
| שיעור EBITDA | 28.01% | 28.21% | 8.05% | 13.32% | 22.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.92% | 23.47% | 10.19% | 9.79% | 19.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.79% | 27.47% | 10.95% | 12.86% | 22.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.17% | 20.97% | 8.83% | 10.75% | 16.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.17% | 20.97% | 8.83% | 10.75% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.20% | 76.34% | 80.67% | 83.62% | 75.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.17% | 117.05% | 107.44% | 131.32% | 114.46% |
| תשואה על הנכסים | 13.47% | 12.80% | 11.76% | 16.52% | 12.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.19% | 14.54% | 13.75% | 18.43% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 16.26% | 15.84% | 16.74% | 16.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.09% | 12.03% | 12.06% | 14.00% | 12.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.47% | 12.80% | 11.76% | 16.52% | 12.99% |
| תשואת רווחים | 9.64% | 6.54% | 8.52% | 11.59% | 12.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 161.63 | 334.31 | 539.63 | 784.14 | 976.01 |
| מחזור זכאים | 22.87 | 46.28 | 67.59 | 59.92 | 20.66 |
| מחזור מלאי | 17.12 | 15.00 | 39.56 | 43.90 | 11.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.23 | 8.36 | 31.72 | 26.99 | 9.83 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 1.33 | 1.54 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 701.08 | 20.18 | 57.71 | 55.44 | 16.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.62 | 17.54 | 4.50 | 2.69 | 13.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.26 | 1.09 | 0.68 | 0.47 | 0.37 |
| ימי מלאי | 21.32 | 24.34 | 9.23 | 8.31 | 30.86 |
| ימי אשראי מספקים | 15.96 | 7.89 | 5.40 | 6.09 | 17.67 |
| מחזור תפעולי | 23.58 | 25.43 | 9.90 | 8.78 | 31.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -41.85 | 70.77 | 25.94 | 52.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -61.77 | 70.77 | 25.94 | 111.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.92 | 0 | 33.05 | 58.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 2.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.53 | 12.64 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.10 | 0 | 0.78 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.77 | 2.90 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.89% | 10.67% | 4.53% | 26.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 15.28 | 11.74 | 8.63 | 7.83 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 3.20 | 1.04 | 0.93 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.58 | 2.22 | 1.61 | 1.59 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.98 | 9.37 | 22.06 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -25.06 | 9.37 | 22.06 | 8.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.71 | -0.79 | 0.17 | 1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 2.22 | 1.61 | 1.59 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 11.52 | 13.34 | 6.96 | 5.72 |
| שווי חברה | 17.93B | 24.29B | 15.70B | 13.06B | 7.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 11.52 | 13.34 | 6.96 | 5.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 3.25 | 1.07 | 0.93 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.21 | 9.71 | 22.04 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -25.41 | 9.71 | 22.04 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 497.60 | 471.91 | 410.79 | 359.88 | 372.92 |
| הון עצמי למניה | 497.62 | 471.92 | 410.80 | 359.93 | 373.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 357.85 | 327.31 | 639.45 | 616.93 | 324.72 |
| רווח נקי למניה | 75.77 | 68.64 | 56.48 | 66.32 | 54.64 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.42 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.47 | 1.25 | 0.39 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR