G.M. Breweries Ltd. (GMBREW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -956.25M | 1.62B | 592.68M | 960.38M | 974.69M |
| רווח נקי | 2.05B | 1.29B | 1.52B | 1.32B | 1.18B |
| פחת והפחתות | 51.90M | 46.05M | 61.34M | 58.14M | 60.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | 750.56M | -191.16M | 105.39M | 264.24M |
| יתרת לקוחות | 4.70M | -9.10M | -14.92M | 28.00M | -21.79M |
| מלאי | -14.14M | -41.46M | 79.33M | -48.04M | -39.24M |
| יתרת ספקים | 0 | -18.01M | 121.06M | 60.82M | -2.77M |
| הון חוזר אחר | -2.26B | 819.13M | -376.63M | 64.61M | 328.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -789.19M | -470.22M | -792.71M | -519.30M | -530.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.14B | -1.49B | -484.91M | -867.80M | -949.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.16M | 62.22M | 0 | 1.07B | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 62.22M | 0 | 121.64M | 47.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.03B | 0 | -1.22B | -1.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.03M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.59B | 418.80M | -484.91M | -867.80M | 285.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.51M | -133.70M | -113.38M | -91.77M | -73.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -171.35M | -127.94M | -109.67M | -91.39M | -73.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -5.75M | -3.72M | -378.00K | -139.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.71M | 7.56M | 10.45M | 16.06M | 15.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.15M | -2.89M | -5.61M | 812.00K | -47.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.56M | 10.45M | 16.06M | 15.25M | 62.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.71M | 7.56M | 10.45M | 16.06M | 15.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41B | 1.62B | 592.68M | 2.03B | 974.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -956.25M | 1.62B | 592.68M | 960.38M | 974.69M |
| הוצאות הוניות | -455.16M | 0 | -755.04M | 1.07B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-INR