Gloster Ltd. (GLOSTERLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.54 | 2.04 | 3.30 |
| יחס מהיר | 0 | 0.63 | 0.84 | 0.97 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.23 | 0.26 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.40 | -0.45 | 0.59 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.89B | -3.92B | -2.63B | -613.68M | 483.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.38 | 0.29 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.88 | 0.53 | 0.17 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.24 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.31 | 1.86 | 1.32 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.20 | 9.82 | 81.51 | 27.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.59 | 0.88 | 0.18 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.29 | 942.27 | 551.71 | 179.02 | 68.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.71 | 7.67 | 2.37 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.42% | 26.08% | 48.11% | 48.77% | 37.09% |
| שיעור EBIT | 6.73% | 7.33% | 3.01% | 6.22% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 11.58% | 9.55% | 12.15% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.90% | 6.07% | 31.09% | 30.08% | 7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.90% | 2.28% | -0.16% | 5.85% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 1.27% | -1.75% | 3.77% | 7.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | 1.27% | -1.75% | 3.77% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.58% | 55.79% | 1,100.51% | 64.40% | 76.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.14% | 37.57% | -0.51% | 19.45% | 140.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.72% | -0.66% | 1.66% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | 1.67% | -1.23% | 2.19% | 5.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.17% | 14.94% | 14.69% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.20% | 13.12% | 9.01% | 3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.78% | -0.74% | 1.98% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 3.21% | -2.07% | 2.42% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.37 | 4.16 | 15.86 | 18.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.36 | 4.96 | 19.35 | 48.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.10 | 1.28 | 2.12 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.27 | 0.76 | 0.84 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.57 | 0.38 | 0.44 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.01 | 6.64 | 3.92 | 3.78 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 189.11 | 298.45 | 176.58 | 139.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 83.48 | 87.68 | 23.02 | 19.98 |
| ימי מלאי | 0 | 173.71 | 284.39 | 172.42 | 127.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 68.08 | 73.62 | 18.86 | 7.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 257.19 | 372.07 | 195.44 | 147.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -76.93 | -187.93 | -90.53 | 34.72 | 61.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -153.79 | -314.18 | -299.90 | -97.34 | -78.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 76.87 | 126.24 | 209.37 | 132.06 | 139.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.00 | 1.67 | 3.31 | -2.80 | -1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.79 | -1.29 | -0.39 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.49 | -0.43 | 0.26 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.17 | 0.20 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.14 | -0.13 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.13% | -60.84% | -50.95% | -10.61% | -8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.62 | 31.16 | -48.25 | 41.25 | 18.47 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.85 | 1.55 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.90 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -1.64 | -1.96 | -9.43 | -11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63 | -2.75 | -6.50 | 26.43 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.13 | 0.31 | -0.75 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.90 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 3.35 | 9.14 | 16.53 | 15.16 | 9.81 |
| שווי חברה | 5.58B | 15.09B | 12.01B | 11.90B | 10.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.35 | 9.14 | 16.53 | 15.16 | 9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 1.06 | 1.58 | 1.84 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -4.39 | -3.66 | -11.17 | -12.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.63 | -7.34 | -12.13 | 31.32 | 15.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 994.82 | 812.84 | 788.40 | 792.73 | 744.54 |
| הון עצמי למניה | 994.82 | 994.66 | 990.35 | 1,014.35 | 985.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.44 | -10.01 | 0.36 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,415.02 | 1,303.54 | 695.54 | 590.61 | 637.80 |
| רווח נקי למניה | 11.70 | 16.57 | -12.20 | 22.25 | 49.70 |
| נטל מס | 0.44 | 0.56 | 11.01 | 0.64 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.31 | -0.05 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.33 | -11.34 | 81.66 | 1.01 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR