Gloster Ltd. (GLOSTERLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06B | -990.39M | 380.05M | 668.10M | 1.26B |
| רווח נקי | 181.36M | -12.13M | 378.14M | 713.86M | 1.09B |
| פחת והפחתות | 605.32M | 497.54M | 383.48M | 356.08M | 343.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.86B | -1.46B | -113.47M | -247.33M | 287.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.94B | -1.53B | -66.05M | -63.23M | 106.54M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -915.10M | 74.00M | -47.42M | -184.10M | 180.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.80M | -17.04M | -268.10M | -154.52M | -459.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -2.27B | -1.26B | -771.72M | -958.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -2.29B | -1.45B | -1.52B | -857.66M |
| רכישות, נטו | 54.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -144.20M | -57.28M | -162.31M | -131.48M | -444.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.97M | 502.15M | 284.52M | 676.83M | 237.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 217.50M | -423.48M | 66.27M | 205.11M | 106.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.08B | 3.41B | 854.96M | 148.86M | -289.54M |
| פירעון חוב | 3.31B | 3.84B | 1.10B | 628.56M | -139.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.28M | -218.35M | -218.32M | -463.91M | -136.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.49M | -211.87M | -30.36M | -15.79M | -13.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.09M | 225.46M | 76.39M | 98.31M | 53.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.13M | 149.06M | -21.91M | 45.24M | 8.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.22M | 76.39M | 98.31M | 53.07M | 44.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.09M | 225.46M | 76.39M | 98.31M | 53.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44B | -3.28B | -1.07B | -854.08M | 398.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06B | -990.39M | 380.05M | 668.10M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -1.38B | -2.29B | -1.45B | -1.52B | -857.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR