Globus Spirits Limited (GLOBUSSPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.01 | 0.96 | 1.05 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.66 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.08 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | 0.19 | 0.75 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.89B | -3.27B | -2.95B | -1.63B | -1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.48 | 0.53 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.06 | 2.11 | 1.82 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 4.27 | 0.68 | 0.35 | 0.73 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.07 | 2.86 | 14.15 | 3.90 | 11.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.40 | 202.28 | 185.50 | 123.41 | 106.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.70 | 3.47 | 1.82 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.71% | 26.24% | 29.15% | 27.97% | 36.02% |
| שיעור EBIT | 6.76% | 6.54% | 2.74% | 4.75% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 9.92% | 5.96% | 7.46% | 12.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 6.15% | 25.65% | 4.30% | 8.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 4.39% | 1.31% | 3.76% | 8.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.59% | 3.39% | 0.92% | 4.00% | 5.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.36% | 0.86% | 3.98% | 5.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.00% | 77.15% | 70.21% | 106.36% | 67.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.66% | 71.36% | 5.11% | 87.41% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.08% | 1.11% | 5.45% | 7.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 8.41% | 2.35% | 9.90% | 13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.73% | 51.89% | 8.90% | 16.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.43% | 26.60% | 7.43% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.09% | 1.12% | 5.47% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 5.09% | 3.95% | 0.71% | 4.46% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.43 | 7.86 | 8.39 | 9.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.50 | 9.60 | 5.54 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.97 | 8.61 | 9.20 | 8.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.11 | 2.18 | 2.31 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.21 | 1.21 | 1.36 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,155.02 | -197.49 | -1,245.56 | 67.08 | 24.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 14.57 | 50.85 | 17.23 | 24.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.28 | 46.47 | 43.48 | 37.84 |
| ימי מלאי | 0 | 52.34 | 42.41 | 39.68 | 42.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 81.05 | 38.03 | 65.93 | 56.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 95.62 | 88.88 | 83.16 | 80.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 92.28 | 74.57 | 21.75 | 59.08 | 35.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.48 | 8.45 | -45.69 | -1.68 | -36.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.79 | 66.12 | 67.44 | 60.76 | 71.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.11 | -2.10 | -0.03 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.08 | 0.31 | 0.88 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 1.13 | 0.32 | 0.97 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.13 | 0.52 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 1.05% | -4.28% | -0.22% | -4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.58 | 25.32 | 132.06 | 22.41 | 18.30 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.86 | 1.30 | 0.90 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.13 | 3.32 | 2.22 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 94.92 | -23.35 | -445.90 | -21.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 10.76 | 49.06 | 12.70 | 21.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.09 | -1.74 | -1.06 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.13 | 3.32 | 2.22 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.47 | 10.34 | 25.26 | 13.82 | 9.99 |
| שווי חברה | 21.36B | 27.81B | 38.18B | 24.90B | 25.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.47 | 10.34 | 25.26 | 13.82 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.03 | 1.50 | 1.03 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 113.58 | -27.07 | -513.57 | -24.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 12.88 | 56.88 | 14.63 | 24.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 374.72 | 375.15 | 320.04 | 336.56 | 307.58 |
| הון עצמי למניה | 374.72 | 376.92 | 321.64 | 338.21 | 307.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.34 | -0.06 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 962.98 | 936.02 | 821.98 | 837.60 | 731.85 |
| רווח נקי למניה | 34.59 | 31.70 | 7.56 | 33.49 | 42.43 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.70 | 1.06 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.67 | 0.48 | 0.79 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 2.35 | 2.88 | 1.76 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR