Globus Spirits Limited (GLOBUSSPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16B | 671.31M | 1.68B | 1.02B | 2.19B |
| רווח נקי | 917.87M | 233.35M | 907.10M | 1.80B | 1.87B |
| פחת והפחתות | 917.40M | 816.15M | 656.02M | 563.30M | 425.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 74.21M | 52.59M | 8.37M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.28M | -947.21M | 259.70M | -1.14B | -600.89M |
| יתרת לקוחות | -14.54M | -510.17M | -640.79M | -927.56M | -300.32M |
| מלאי | -777.81M | -199.01M | -311.70M | -492.92M | -63.42M |
| יתרת ספקים | 595.56M | -1.27B | 0 | 796.30M | 195.14M |
| הון חוזר אחר | 326.07M | 1.03B | 1.21B | -512.49M | -432.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.75M | 494.82M | -197.70M | -215.64M | 490.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -2.08B | -1.63B | -1.97B | -2.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91B | -2.08B | -1.75B | -2.06B | -1.73B |
| רכישות, נטו | 25.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -605.31M | -94.55M | -100.00M | -135.00M | -484.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 589.06M | 34.99M | 167.55M | 173.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 473.00K | 63.79M | 56.12M | 54.29M | 39.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.55M | 1.42B | -59.68M | 709.91M | -236.98M |
| פירעון חוב | -169.36M | 2.01B | 429.11M | 1.01B | -48.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 657.00K | 198.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.95M | -101.04M | -172.82M | -86.41M | -57.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.04M | -497.09M | -316.17M | -215.90M | -131.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 706.56M | 18.78M | 10.51M | 19.44M | 256.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.17M | 9.90M | -8.94M | -236.74M | -225.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 785.73M | 8.88M | 19.44M | 256.19M | 481.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 706.56M | 18.78M | 10.51M | 19.44M | 256.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 244.81M | -1.41B | -72.93M | -1.04B | 457.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16B | 671.31M | 1.68B | 1.02B | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -2.08B | -1.75B | -2.06B | -1.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR