Globe Civil Projects Ltd. (GLOBECIVIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.67 | 1.32 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 1.10 | 0.72 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | -0.12 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.52 | -0.21 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.38B | 1.71B | 554.00M | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.28 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.63 | 1.39 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.58 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.27 | 3.45 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.37 | 2.56 | 2.07 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.38 | 30.59 | 27.14 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.24 | 2.59 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 14.71% | 16.67% | 18.43% | 13.10% |
| שיעור EBIT | 12.56% | 12.76% | 14.03% | 12.29% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 14.03% | 14.08% | 15.05% | 13.45% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.87% | 11.94% | 13.46% | 12.36% | 7.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.00% | 7.72% | 8.78% | 6.32% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.88% | 5.74% | 6.35% | 4.63% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | 5.74% | 6.35% | 4.63% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.58% | 74.42% | 72.35% | 73.27% | 72.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.38% | 64.61% | 65.24% | 51.12% | 37.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.31% | 6.56% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 9.79% | 22.63% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 18.87% | 40.10% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.14% | 14.07% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.31% | 6.56% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 10.62% | 12.37% | 4.11% | 0.00% | 0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.90 | 2.73 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.84 | 4.47 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.13 | 2.20 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.94 | 14.63 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.75 | 1.03 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 3.05 | 4.48 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 268.58 | 217.58 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 192.39 | 133.53 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 171.30 | 165.71 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.11 | 81.66 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 363.69 | 299.24 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.50 | -12.93 | -4.60 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.25 | -16.67 | -4.89 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 3.73 | 0.28 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.29 | 1.06 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.21 | -3.46 | -16.36 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.21 | -3.46 | -16.36 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.48 | -0.19 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.18 | -0.08 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.65% | -49.31% | -5.17% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.52 | 8.09 | 24.35 | 0 | 116.29 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.46 | 1.55 | 0 | 2.42 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.79 | 5.51 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -2.03 | -19.33 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -2.61 | -20.51 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.05 | 0 | 0 | -16.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.79 | 5.51 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 5.54 | 12.86 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 2.39B | 3.16B | 7.33B | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 5.54 | 12.86 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.78 | 1.94 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -3.40 | -24.21 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -4.39 | -25.69 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.83 | 42.67 | 17.15 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 39.83 | 42.68 | 17.15 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 72.12 | 72.79 | 61.10 | 0 | 39.07 |
| רווח נקי למניה | 4.24 | 4.18 | 3.88 | 0 | 0.81 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.60 | 0.63 | 0.51 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.26 | -3.09 | -1.19 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR