Globe Civil Projects Ltd. (GLOBECIVIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.96M | -285.30M | 41.99M | -112.22M | 74.10M |
| רווח נקי | 232.99M | 240.51M | 209.88M | 67.33M | 70.18M |
| פחת והפחתות | 53.54M | 38.51M | 38.37M | 32.03M | 32.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -984.14M | -594.13M | -354.08M | -320.01M | -145.37M |
| יתרת לקוחות | -775.21M | -412.10M | -288.66M | -312.61M | 246.06M |
| מלאי | -508.64M | -179.24M | -131.01M | -3.37M | -54.53M |
| יתרת ספקים | 195.92M | 110.07M | 0 | 80.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | 103.79M | -112.86M | 65.59M | -84.80M | -336.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.35M | 29.81M | 147.82M | 108.43M | 116.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -289.90M | 8.98M | -113.06M | -34.54M | 1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.10M | -17.44M | -116.22M | -39.26M | -20.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -82.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.41M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.00K | 2.66M | 3.16M | 4.72M | 22.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | 280.65M | 70.12M | 147.69M | -95.51M |
| פירעון חוב | 17.82M | 237.66M | 274.83M | 262.40M | 3.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19B | 44.62M | 0 | 0 | 30.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.85M | -1.63M | -204.71M | -114.71M | -129.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 221.87M | 6.38M | 2.03M | 2.98M | 2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 215.49M | 4.33M | -950.00K | 940.00K | -19.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.38M | 2.05M | 2.98M | 2.04M | 21.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 221.87M | 6.38M | 2.03M | 2.98M | 2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -929.06M | -302.74M | -74.23M | -151.48M | 53.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -720.96M | -285.30M | 41.99M | -112.22M | 74.10M |
| הוצאות הוניות | -208.10M | -17.44M | -116.22M | -39.26M | -20.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR