Gland Pharma Ltd. (GLAND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31B | 9.15B | 9.97B | 3.64B | 7.91B |
| רווח נקי | 10.27B | 6.99B | 7.72B | 10.55B | 16.19B |
| פחת והפחתות | 4.24B | 3.78B | 3.45B | 1.47B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.14B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.21M |
| שינוי בהון החוזר | -2.54B | -60.63M | -531.99M | -4.18B | -3.93B |
| יתרת לקוחות | -2.79B | 422.88M | -3.25B | 1.44B | -4.20B |
| מלאי | 187.23M | -199.18M | 6.66B | -7.60B | 895.01M |
| יתרת ספקים | -548.83M | 269.03M | -3.79B | 1.21B | 658.46M |
| הון חוזר אחר | 602.83M | -553.36M | -154.51M | 767.19M | -1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 348.03M | -1.56B | -670.30M | -4.19B | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -945.34M | 17.05B | -17.57B | 12.08B | -10.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.94B | -3.85B | -3.90B | -2.23B | -5.22B |
| רכישות, נטו | 5.89M | 3.38M | -10.22B | -12.71B | 6.12B |
| רכישת השקעות | -7.44B | -4.98B | -7.40B | -4.70B | -16.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.43B | 24.40B | 2.65B | 17.41B | 10.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.47B | 1.29B | 14.31B | -4.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.85B | -4.33B | -7.99B | 149.19M | 348.98M |
| פירעון חוב | -712.34M | -758.81M | -7.56B | -1.12M | -1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.88M | 5.26M | 214.96M | 385.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.97B | -3.29B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -168.28M | -305.95M | -436.64M | -64.65M | -35.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.59B | 25.56B | 3.57B | 19.09B | 3.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 507.53M | 131.31M | 77.23M | 30.00M | 33.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.03B | 21.99B | -15.52B | 15.90B | -1.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.56B | 3.57B | 19.09B | 3.19B | 4.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.59B | 25.56B | 3.57B | 19.09B | 3.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.41B | 5.30B | 6.07B | 1.41B | 2.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31B | 9.15B | 9.97B | 3.64B | 7.91B |
| הוצאות הוניות | -4.91B | -3.85B | -3.90B | -2.23B | -5.22B |
הנתונים מוצגים ב-INR