Ghcl Limited (GHCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.38 | 5.31 | 4.30 | 4.69 |
| יחס מהיר | 0 | 3.02 | 3.61 | 2.73 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.21 | 0.27 | 1.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.78 | 1.06 | 1.13 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.61 | 1.73 | 1.93 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 25.20 | 17.73 | 9.75 | 8.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.52B | 11.73B | 12.57B | 9.88B | 19.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.21 | 1.20 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 78.18 | 14.27 | 12.75 | 8.52 | 8.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.13 | 61.08 | 87.13 | 28.78 | 36.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 9.88 | 14.13 | 24.87 | 42.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.01 | 0.02 | -0.25 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.63% | 32.49% | 47.70% | 41.48% | 46.16% |
| שיעור EBIT | 23.45% | 19.49% | 24.01% | 29.55% | 33.03% |
| שיעור EBITDA | 27.10% | 23.11% | 27.52% | 32.60% | 35.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.37% | 19.49% | 44.12% | 22.29% | 31.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.18% | 20.96% | 26.26% | 28.85% | 32.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.08% | 15.42% | 19.61% | 23.10% | 25.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.08% | 15.42% | 19.61% | 23.10% | 24.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 73.55% | 74.65% | 80.07% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.68% | 107.53% | 59.53% | 129.45% | 103.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.99% | 14.91% | 21.06% | 22.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.30% | 17.89% | 26.65% | 28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.47% | 36.79% | 22.82% | 31.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.29% | 27.19% | 17.83% | 23.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 11.03% | 14.98% | 21.18% | 22.25% |
| תשואת רווחים | 14.95% | 11.86% | 10.38% | 18.09% | 23.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.62 | 14.37 | 17.81 | 20.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.37 | 10.08 | 9.12 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.46 | 2.66 | 3.09 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.36 | 1.53 | 1.83 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 2.00 | 2.16 | 1.79 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 76.61 | 126.36 | 98.66 | 98.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.72 | 25.41 | 20.50 | 17.65 |
| ימי מלאי | 0 | 105.40 | 137.16 | 118.17 | 115.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.50 | 36.21 | 40.01 | 34.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 126.12 | 162.56 | 138.67 | 132.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.04 | 74.74 | 66.78 | 83.76 | 90.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.98 | 46.74 | 33.81 | 72.57 | 52.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.06 | 28.00 | 32.96 | 11.19 | 37.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.63 | 0.51 | 0.87 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.86 | 1.49 | 2.92 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 2.67 | 2.03 | 7.48 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.45 | 5.36 | 3.79 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.97% | 11.05% | 5.37% | 15.73% | 10.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.81 | 8.43 | 9.61 | 5.53 | 4.19 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.30 | 1.89 | 1.28 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.12 | 1.72 | 1.47 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.18 | 9.05 | 18.62 | 6.36 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 5.66 | 9.43 | 5.51 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.36 | -0.45 | -0.18 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.12 | 1.72 | 1.47 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 5.62 | 6.89 | 3.67 | 3.15 |
| שווי חברה | 34.75B | 39.77B | 60.34B | 41.14B | 50.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 5.62 | 6.89 | 3.67 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.30 | 1.90 | 1.20 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.18 | 9.04 | 18.68 | 5.96 | 10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 5.65 | 9.46 | 5.16 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 385.53 | 375.36 | 363.20 | 310.74 | 415.85 |
| הון עצמי למניה | 385.53 | 377.17 | 365.24 | 313.00 | 416.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 330.25 | 325.38 | 333.27 | 361.10 | 478.06 |
| רווח נקי למניה | 56.39 | 50.17 | 65.34 | 83.43 | 120.06 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.08 | 1.09 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.49 | 1.02 | 1.00 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR