Ghcl Limited (GHCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04B | 6.38B | 7.97B | 8.56B | 6.43B |
| רווח נקי | 4.72B | 6.24B | 7.94B | 14.96B | 8.81B |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.12B | 1.02B | 1.35B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.22B | -1.99B |
| תגמול מבוסס מניות | -1.80M | 0 | 12.10M | 132.90M | 400.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | -175.30M | 1.63B | -3.11B | -2.41B |
| יתרת לקוחות | 356.10M | -301.20M | 387.00M | -656.30M | -1.03B |
| מלאי | 288.80M | 254.20M | 1.21B | -1.91B | -3.81B |
| יתרת ספקים | 1.11B | -278.80M | -227.90M | -680.20M | 268.10M |
| הון חוזר אחר | -134.60M | 150.50M | 263.20M | 136.50M | 2.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -410.80M | -802.80M | -2.64B | 445.40M | 702.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15B | -3.58B | -5.34B | -4.03B | -3.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.15B | -1.07B | -3.58B | -3.37B |
| רכישות, נטו | 800.00K | 130.00M | 0 | 2.93B | 0 |
| רכישת השקעות | -18.69B | -22.98B | -28.85B | -36.95B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.18B | 22.10B | 24.47B | 33.47B | 4.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.64B | 319.30M | 109.50M | 96.80M | 4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.44B | -2.30B | -3.38B | -5.36B | -980.70M |
| פירעון חוב | -353.20M | -1.01B | -1.51B | -3.42B | 173.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.90B | 11.00M | 51.50M | 35.30M | 50.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15B | -1.14B | -1.66B | -1.43B | -520.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.10M | -160.60M | -252.00M | -546.10M | -684.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 899.20M | 986.30M | 487.30M | 1.61B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 387.30M | 0 | -104.30M | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -157.80M | 499.00M | -851.10M | -825.40M | 2.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 487.30M | 1.61B | 2.44B | 349.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 899.20M | 986.30M | 487.30M | 1.61B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.40B | 3.23B | 6.91B | 4.99B | 3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04B | 6.38B | 7.97B | 8.56B | 6.43B |
| הוצאות הוניות | -2.64B | -3.15B | -1.07B | -3.58B | -3.37B |
הנתונים מוצגים ב-INR