Great Eastern Shipping Co. Ltd. (GESHIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 7.08 | 6.46 | 5.44 | 4.52 |
| יחס מהיר | 0 | 6.88 | 6.28 | 5.27 | 4.38 |
| יחס מזומנים | 0 | 4.00 | 2.91 | 2.18 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 1.53 | 0.93 | 0.76 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.15 | 1.88 | 1.81 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.58 | 3.97 | 4.37 | 4.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 169.62B | 72.66B | 57.19B | 37.79B | 15.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.15 | 1.24 | 1.36 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 40.30 | 6.77 | 3.79 | 4.10 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.68 | 14.51 | 8.26 | 8.43 | 8.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.81 | 85.70 | 167.22 | 231.16 | 275.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.09 | -0.56 | -0.07 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.57% | 51.30% | 42.20% | 46.61% | 47.12% |
| שיעור EBIT | 59.12% | 58.46% | 50.69% | 55.94% | 49.76% |
| שיעור EBITDA | 74.01% | 74.90% | 66.08% | 69.88% | 62.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.48% | 36.57% | 35.08% | 40.42% | 41.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.04% | 55.94% | 46.57% | 51.27% | 44.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.31% | 54.40% | 44.35% | 49.74% | 45.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.31% | 54.40% | 44.35% | 49.74% | 45.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.20% | 97.25% | 95.23% | 97.02% | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.06% | 152.96% | 132.75% | 126.85% | 107.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 15.12% | 13.28% | 15.55% | 16.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.28% | 17.35% | 16.44% | 21.09% | 25.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.94% | 11.42% | 13.88% | 17.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.38% | 10.44% | 12.93% | 16.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 15.14% | 13.29% | 15.57% | 16.94% |
| תשואת רווחים | 17.28% | 14.57% | 17.78% | 18.36% | 27.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.13 | 9.75 | 7.12 | 9.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.31 | 10.53 | 6.15 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.21 | 12.09 | 11.34 | 14.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 0.67 | 0.73 | 0.90 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 40.92 | 32.94 | 24.11 | 22.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 51.21 | 37.42 | 51.25 | 39.58 |
| ימי מלאי | 0 | 39.61 | 30.19 | 32.18 | 25.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.91 | 34.67 | 59.32 | 42.09 |
| מחזור תפעולי | 0 | 90.83 | 67.61 | 83.43 | 64.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 87.09 | 207.34 | 185.43 | 190.69 | 208.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 60.47 | 41.16 | 103.10 | 131.49 | 175.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.62 | 166.18 | 82.33 | 59.20 | 32.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.20 | 0.56 | 0.69 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.06 | 1.58 | 2.04 | 3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 1.25 | 2.25 | 3.22 | 6.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.72 | 1.22 | 0.89 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.98% | 2.91% | 11.17% | 13.18% | 27.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.79 | 6.86 | 5.62 | 5.45 | 3.57 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 3.73 | 2.49 | 2.71 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.19 | 0.92 | 1.15 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.12 | 34.37 | 8.95 | 7.58 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 6.82 | 4.98 | 5.23 | 3.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.27 | -0.54 | 3.57 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.19 | 0.92 | 1.15 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 3.89 | 3.22 | 3.81 | 2.86 |
| שווי חברה | 216.81B | 157.73B | 112.32B | 139.99B | 101.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 3.89 | 3.22 | 3.81 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 2.92 | 2.12 | 2.66 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.12 | 26.84 | 7.63 | 7.46 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 5.33 | 4.24 | 5.14 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,188.12 | 1,186.84 | 997.41 | 867.31 | 719.32 |
| הון עצמי למניה | 1,188.12 | 1,188.14 | 998.76 | 868.38 | 719.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 435.18 | 378.88 | 370.25 | 368.10 | 398.58 |
| רווח נקי למניה | 262.45 | 206.11 | 164.20 | 183.11 | 180.36 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR