Great Eastern Shipping Co. Ltd. (GESHIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60B | 26.47B | 27.22B | 29.75B | 13.23B |
| רווח נקי | 29.43B | 24.62B | 26.14B | 25.54B | 6.20B |
| פחת והפחתות | 8.89B | 8.13B | 7.26B | 7.12B | 6.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -751.90M | -106.40M | 17.00M | -2.96B | -1.18B |
| יתרת לקוחות | -1.17B | 703.20M | -873.00M | -3.35B | -1.38B |
| מלאי | -317.10M | -53.00M | -428.40M | 200.20M | -155.40M |
| יתרת ספקים | 543.00M | -1.17B | 1.02B | 87.50M | 196.60M |
| הון חוזר אחר | 193.40M | 415.70M | 296.40M | 104.50M | 164.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.96B | -6.17B | -6.20B | 45.70M | 1.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.43B | -1.91B | -10.86B | -382.90M | -3.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.72B | -11.75B | -8.45B | -4.65B | -5.74B |
| רכישות, נטו | 7.94B | 0 | 4.10B | 3.12B | -193.90M |
| רכישת השקעות | -39.19B | -34.16B | -32.92B | -27.28B | -27.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.54B | 31.27B | 26.47B | 27.96B | 27.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.74B | -68.30M | 462.70M | 1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.19B | -16.75B | -10.73B | -18.93B | -11.89B |
| פירעון חוב | -11.34B | -9.08B | -6.09B | -11.79B | -4.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.11B | -5.01B | -4.93B | -3.60B | -1.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -729.40M | -2.66B | 288.70M | -3.54B | -3.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.11B | 41.12B | 32.88B | 26.78B | 15.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.54B | 428.90M | 462.50M | 770.50M | 377.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.52B | 8.24B | 6.10B | 11.20B | -2.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.59B | 32.88B | 26.78B | 15.58B | 17.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.11B | 41.12B | 32.88B | 26.78B | 15.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.88B | 14.72B | 18.77B | 25.09B | 7.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60B | 26.47B | 27.22B | 29.75B | 13.23B |
| הוצאות הוניות | -23.72B | -11.75B | -8.45B | -4.65B | -5.74B |
הנתונים מוצגים ב-INR