Genus Power Infrastructures Limited (GENUSPOWER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.75 | 2.07 | 2.27 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0 | 1.29 | 1.58 | 1.78 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.25 | -0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.12 | -0.48 | -0.30 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.18B | 10.41B | 11.46B | 10.45B | 6.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.04 | 0.73 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.42 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.86 | 2.33 | 1.76 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.40 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.27 | 5.34 | 3.82 | 2.49 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 89.07 | 53.64 | 26.89 | 16.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.24 | 2.07 | 2.14 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.78% | 28.58% | 42.26% | 39.21% | 35.78% |
| שיעור EBIT | 17.79% | 18.06% | 21.20% | 14.82% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 19.02% | 19.22% | 22.61% | 16.59% | 11.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.78% | 18.06% | 18.20% | 11.96% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.76% | 16.73% | 16.90% | 9.69% | 5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.60% | 12.47% | 12.75% | 7.22% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.60% | 12.47% | 12.53% | 6.67% | 3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.14% | 74.51% | 75.44% | 74.50% | 65.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.27% | 92.66% | 92.85% | 81.05% | 68.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 9.34% | 7.16% | 3.13% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.61% | 26.71% | 16.67% | 5.52% | 2.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 25.33% | 17.13% | 8.07% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.32% | 9.36% | 4.32% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 9.37% | 7.17% | 3.13% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 9.56% | 9.11% | 4.09% | 1.49% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.83 | 1.72 | 1.92 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.39 | 2.43 | 1.99 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.51 | 1.66 | 1.51 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.95 | 7.57 | 5.81 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.75 | 0.56 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 2.33 | 1.56 | 1.22 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 261.87 | 281.90 | 248.09 | 314.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 199.58 | 212.01 | 189.93 | 228.53 |
| ימי מלאי | 0 | 145.49 | 219.95 | 241.59 | 201.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 83.20 | 150.06 | 183.43 | 115.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 345.07 | 431.96 | 431.52 | 429.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.33 | -7.90 | -16.05 | -6.33 | 3.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.15 | -18.65 | -20.12 | -9.40 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.82 | 10.74 | 4.08 | 3.07 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 2.36 | 1.25 | 1.48 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.31 | -0.61 | -3.43 | -1.67 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.31 | -0.74 | -3.94 | -2.06 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.32 | -0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.05 | -0.18 | -0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.34% | -7.93% | -7.30% | -3.89% | 3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.24 | 10.97 | 24.45 | 66.98 | 67.24 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.37 | 3.12 | 4.84 | 2.41 |
| מכפיל הון | 3.07 | 2.93 | 4.08 | 3.70 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.93 | -12.60 | -13.69 | -25.73 | 31.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.21 | -29.73 | -17.17 | -38.20 | 22.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 2.93 | 4.08 | 3.70 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 9.35 | 15.86 | 31.28 | 24.20 |
| שווי חברה | 83.18B | 85.42B | 87.59B | 62.32B | 22.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.45 | 9.35 | 15.86 | 31.28 | 24.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.80 | 3.59 | 5.19 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.93 | -16.57 | -15.75 | -27.62 | 36.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.75 | -39.08 | -19.75 | -41.02 | 25.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.01 | 79.46 | 67.48 | 65.38 | 42.57 |
| הון עצמי למניה | 89.01 | 80.20 | 67.59 | 65.44 | 42.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 207.64 | 171.81 | 88.38 | 50.01 | 35.15 |
| רווח נקי למניה | 26.15 | 21.42 | 11.27 | 3.61 | 1.26 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.80 | 0.65 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.28 | -1.09 | -1.75 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR