Genus Power Infrastructures Limited (GENUSPOWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19B | -4.43B | -1.52B | 863.54M | 279.45M |
| רווח נקי | 7.68B | 4.08B | 866.65M | 448.09M | 728.87M |
| פחת והפחתות | 554.10M | 346.04M | 212.51M | 187.30M | 204.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -39.98M | -398.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 78.20M | 13.84M | 10.83M | 6.53M | 12.30M |
| שינוי בהון החוזר | -10.23B | -8.64B | -2.64B | 218.48M | -326.06M |
| יתרת לקוחות | -10.18B | -8.67B | -2.23B | 877.07M | 2.86M |
| מלאי | -5.03B | -3.67B | -1.97B | -657.83M | -422.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.34B | 2.04B | -276.71M | 269.69M |
| הון חוזר אחר | 4.97B | 1.34B | -475.17M | 275.95M | -175.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.20M | -232.41M | 25.92M | 43.11M | 58.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.59B | -1.42B | -4.33B | -792.75M | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97B | -1.13B | -736.74M | -245.56M | -154.57M |
| רכישות, נטו | -592.70M | -10.40M | -257.35M | -13.00M | -849.00K |
| רכישת השקעות | -40.80M | -172.37M | -4.00B | -3.94B | -1.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51B | 214.88M | 931.67M | 3.44B | 95.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50B | -326.21M | -263.48M | -37.87M | 36.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.05B | 3.50B | 5.68B | 859.20M | -146.58M |
| פירעון חוב | 4.25B | 4.80B | 1.23B | 1.21B | -67.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 1.61M | 5.19B | 1.11M | 3.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -604.00M | -165.65M | -172.87M | -57.69M | -114.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60B | -1.14B | -573.19M | -289.53M | 31.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -8.79B | -4.06B | -1.28B | -1.11B | -2.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.73B | -2.35B | -167.47M | 929.99M | -950.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -4.06B | -1.71B | -1.11B | -2.04B | -1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | -8.79B | -4.06B | -1.28B | -1.11B | -2.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.16B | -5.56B | -2.26B | 617.98M | 124.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19B | -4.43B | -1.52B | 863.54M | 279.45M |
| הוצאות הוניות | -2.97B | -1.13B | -736.74M | -245.56M | -154.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR