Genus Paper & Boards Ltd (GENUSPAPER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.26 | 1.13 | 1.10 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0 | 0.55 | 0.54 | 0.43 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.69 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.07B | -2.69B | -2.52B | -2.31B | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.26 | 2.17 | 2.09 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 1.34 | 1.03 | 1.05 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.94 | 0.76 | 0.65 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.70 | 18.94 | 16.25 | 13.94 | 11.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 5.60 | 5.33 | 5.61 | 8.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.51% | 23.29% | 21.90% | 8.41% | 4.45% |
| שיעור EBIT | 6.02% | 5.92% | 4.79% | 4.85% | 1.01% |
| שיעור EBITDA | 8.48% | 8.42% | 8.10% | 8.51% | 4.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 5.92% | 4.58% | 4.66% | 0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.35% | 1.57% | 0.34% | 0.41% | -1.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 1.55% | 0.34% | 0.49% | -1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.55% | 0.34% | 0.49% | -1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.13% | 98.82% | 100.99% | 118.46% | 103.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.46% | 26.51% | 7.34% | 8.82% | -216.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.27% | 0.26% | 0.34% | -1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 2.88% | 0.57% | 0.71% | -2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.53% | 4.89% | 4.44% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.75% | 4.24% | 3.88% | 0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.27% | 0.26% | 0.34% | -1.25% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 6.42% | 0.56% | 0.67% | -3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.12 | 7.72 | 12.58 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.99 | 3.70 | 4.05 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.45 | 3.65 | 3.58 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.42 | 1.33 | 1.16 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 0.77 | 0.70 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.36 | 16.14 | 25.66 | 20.05 | 10.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 65.55 | 48.63 | 40.81 | 48.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 51.29 | 47.28 | 29.03 | 44.32 |
| ימי מלאי | 0 | 105.66 | 99.98 | 101.96 | 112.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 91.40 | 98.63 | 90.18 | 107.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 156.95 | 147.26 | 130.99 | 156.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 2.76 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.02 | -2.03 | -2.24 | -1.00 | -3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.76 | 2.78 | 2.39 | 3.75 | 4.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.69 | -2.69 | -14.71 | -0.36 | -7.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.73 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 0.06 | 0.73 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.45% | -22.83% | -11.60% | -5.16% | -29.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 15.58 | 175.45 | 148.46 | -28.52 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.24 | 0.61 | 0.72 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.45 | 1.02 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.89 | -4.38 | -8.62 | -19.38 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.18 | 11.80 | 126.83 | 7.00 | 25.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -11.40 | -1.16 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.45 | 1.02 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 3.23 | 8.47 | 12.83 | 14.09 | 17.91 |
| שווי חברה | 2.54B | 6.70B | 8.97B | 8.54B | 6.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 8.47 | 12.83 | 14.09 | 17.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.71 | 1.04 | 1.20 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.89 | -12.92 | -14.76 | -32.18 | -6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.18 | 34.82 | 217.15 | 11.62 | 47.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.70 | 19.81 | 18.98 | 18.32 | 18.72 |
| הון עצמי למניה | 19.70 | 19.81 | 18.98 | 18.32 | 18.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.01 | -0.01 | -0.18 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 36.05 | 36.76 | 31.79 | 26.72 | 28.07 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.57 | 0.11 | 0.13 | -0.46 |
| נטל מס | 1.12 | 0.99 | 1.01 | 1.18 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | -1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.32 | 1.41 | 21.22 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR