Genus Paper & Boards Ltd (GENUSPAPER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.43M | 41.32M | 734.76M | 131.05M | 530.62M |
| רווח נקי | 145.77M | 29.33M | 34.63M | -113.47M | 294.69M |
| פחת והפחתות | 234.64M | 286.47M | 260.28M | 272.56M | 156.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -184.57M | -279.05M | 65.57M | -186.43M | 47.88M |
| יתרת לקוחות | 45.26M | -552.07M | 251.24M | -207.18M | 7.05M |
| מלאי | -327.19M | -25.59M | -209.75M | -723.84M | -280.23M |
| יתרת ספקים | -15.64M | 211.05M | 64.72M | 712.78M | 252.91M |
| הון חוזר אחר | 113.00M | 87.56M | 24.08M | 31.81M | 68.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.41M | 4.58M | 374.28M | 158.39M | 31.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -710.79M | -513.37M | -995.43M | -1.10B | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -710.79M | -649.10M | -1.00B | -1.12B | -2.31B |
| רכישות, נטו | 0 | 7.01M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 128.72M | 0 | 100.00K | 99.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.60M | 11.29M | 366.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 662.10M | 378.66M | 273.09M | 492.30M | 1.39B |
| פירעון חוב | 745.80M | 531.33M | 489.94M | 551.70M | 1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.69M | -152.67M | -216.85M | -59.39M | -54.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.92M | 297.39M | -369.84M | -382.27M | 98.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -238.21M | 113.85M | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -94.47M | 20.47M | 12.42M | -480.45M | 70.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.39M | 276.92M | -382.27M | 98.18M | 28.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.92M | 297.39M | -369.84M | -382.27M | 98.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -518.36M | -607.78M | -265.27M | -984.14M | -1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.43M | 41.32M | 734.76M | 131.05M | 530.62M |
| הוצאות הוניות | -710.79M | -649.10M | -1.00B | -1.12B | -2.31B |
הנתונים מוצגים ב-INR