Gensol Engineering Limited (GENSOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 2.86 | 1.93 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 2.80 | 1.12 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 1.71 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.35 | -0.20 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.18 | 0.74 | -0.34 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.92B | -8.92B | -3.05B | -182.50M | 286.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.40 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.63 | 4.63 | 2.50 | 1.77 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.64 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.46 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.15 | 7.15 | 4.75 | 4.47 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 0.70 | 0.37 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 2.57 | 2.06 | 2.95 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 37.07 | 0.41 | 0.33 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 428.85 | 428.85 | 157.66 | 26.88 | 3.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.02 | 5.02 | 2.86 | 3.19 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.67% | 22.47% | 24.21% | 21.60% | 34.16% |
| שיעור EBIT | 21.94% | 21.94% | 14.12% | 10.39% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 30.84% | 30.84% | 21.13% | 13.61% | 10.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.43% | 32.43% | 12.85% | 10.43% | 8.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 9.34% | 8.82% | 9.23% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 7.14% | 5.95% | 7.12% | 4.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 6.41% | 5.94% | 7.14% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 76.44% | 67.50% | 77.17% | 84.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.80% | 28.80% | 68.61% | 88.54% | 67.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.56% | 2.56% | 2.35% | 5.34% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.26% | 18.28% | 11.16% | 23.88% | 8.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.04% | 18.04% | 6.11% | 12.15% | 13.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 8.96% | 3.90% | 7.11% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.65% | 2.37% | 5.34% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 161.39% | 1.74% | 1.49% | 0.75% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 2.28 | 3.76 | 2.79 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 7.41 | 8.91 | 9.63 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 62.81 | 53.32 | 28.84 | 2.03 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.91 | 1.57 | 2.81 | 9.86 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.75 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.75 | 2.07 | 3.00 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.26 | 117.85 | 68.90 | 272.95 | 166.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.27 | 160.27 | 97.19 | 130.62 | 129.86 |
| ימי מלאי | 5.81 | 6.85 | 12.66 | 180.21 | 93.65 |
| ימי אשראי מספקים | 41.82 | 49.27 | 40.94 | 37.89 | 57.11 |
| מחזור תפעולי | 166.09 | 167.12 | 109.85 | 310.84 | 223.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -26.05 | -26.05 | 16.95 | -4.52 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -153.13 | -153.13 | -83.61 | -19.86 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 127.08 | 127.08 | 100.56 | 15.33 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.88 | 5.88 | -4.93 | 4.39 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | 0.17 | -0.29 | 28.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | 0.17 | -0.29 | 28.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.11 | -0.18 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | 0.15 | -0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,530.25% | -16.83% | -18.48% | -4.39% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.62 | 57.51 | 67.28 | 133.42 | 465.42 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 4.11 | 4.00 | 9.50 | 23.21 |
| מכפיל הון | 0.11 | 10.51 | 7.51 | 31.85 | 40.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -5.94 | -5.41 | -22.79 | 251.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -34.91 | 26.70 | -100.04 | 242.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 19.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 10.51 | 7.51 | 31.85 | 40.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 18.33 | 21.81 | 73.01 | 212.30 |
| שווי חברה | 13.29B | 47.16B | 18.10B | 15.47B | 14.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 18.33 | 21.81 | 73.01 | 212.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 5.65 | 4.61 | 9.94 | 23.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.31 | -8.18 | -6.23 | -23.83 | 252.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.55 | -48.07 | 30.73 | -104.61 | 243.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.62 | 62.62 | 58.18 | 14.21 | 11.06 |
| הון עצמי למניה | 86.51 | 86.51 | 60.26 | 14.20 | 11.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 221.56 | 221.56 | 112.99 | 47.61 | 19.50 |
| רווח נקי למניה | 15.82 | 15.82 | 6.73 | 3.39 | 0.97 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.77 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.89 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.26 | -1.26 | 1.70 | -1.03 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-INR