Gensol Engineering Limited (GENSOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -981.00M | 588.90M | -147.90M | 61.13M | -177.50M |
| רווח נקי | 779.00M | 346.20M | 143.70M | 37.54M | 34.33M |
| פחת והפחתות | 742.50M | 113.50M | 13.10M | 13.49M | 13.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.30B | 19.70M | -345.60M | 466.00K | -235.24M |
| יתרת לקוחות | -1.57B | -389.20M | -175.10M | 71.70M | -44.01M |
| מלאי | 11.50M | 499.40M | -494.50M | -36.95M | -71.11M |
| יתרת ספקים | 441.50M | 207.10M | 60.90M | -26.26M | 191.00K |
| הון חוזר אחר | -2.19B | -297.60M | 263.10M | -8.03M | -120.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 801.90M | 109.50M | 40.90M | 9.63M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.67B | -6.14B | -523.60M | 1.92M | -4.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.78B | -3.49B | -501.40M | -2.18M | -6.54M |
| רכישות, נטו | 37.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -904.70M | -1.63B | -28.20M | -9.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.01B | -1.01B | 6.00M | 13.09M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.59B | 6.73B | 1.09B | -40.79M | 204.37M |
| פירעון חוב | 9.02B | 4.41B | 718.70M | -20.60M | 36.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.33B | 0 | 0 | 179.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -434.50M | 992.30M | 371.40M | -20.19M | -10.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 1.25B | 73.10M | 91.53M | 45.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.20M | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 929.20M | 1.18B | -6.20M | 22.25M | 22.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 73.10M | 79.30M | 69.28M | 23.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 1.25B | 73.10M | 91.53M | 45.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.77B | -2.91B | -649.30M | 58.96M | -184.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -981.00M | 588.90M | -147.90M | 61.13M | -177.50M |
| הוצאות הוניות | -4.78B | -3.49B | -501.40M | -2.18M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-INR