Genesys International Corporation Limited (GENESYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.61 | 2.41 | 3.04 | 3.52 |
| יחס מהיר | 0 | 2.61 | 2.41 | 2.98 | 4.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.37 | 0.50 | 0.46 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.31 | 0.18 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | -0.61 | 0.64 | -2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.05B | 3.64B | 2.34B | 1.87B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.38 | 1.40 | 1.30 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 8.34 | 0.66 | 1.15 | 2.06 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 3.56 | 9.92 | 8.15 | 7.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.27 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.94 | 45.02 | 33.08 | 16.78 | 12.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.19 | 0.81 | 0.42 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.73% | 26.31% | 36.77% | 49.91% | 42.92% |
| שיעור EBIT | 13.98% | 17.99% | 29.40% | 21.05% | 15.42% |
| שיעור EBITDA | 34.07% | 37.81% | 47.10% | 43.49% | 35.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | 13.54% | 28.00% | 18.73% | 11.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.61% | 14.18% | 26.58% | 18.75% | 13.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.10% | 9.94% | 18.08% | 11.13% | 10.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 10.01% | 18.04% | 10.90% | 8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.17% | 70.06% | 68.00% | 59.37% | 76.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.63% | 104.78% | 94.92% | 100.13% | 115.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.35% | 7.23% | 3.48% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 4.63% | 10.12% | 4.51% | 4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.08% | 14.79% | 7.06% | 4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.51% | 8.58% | 3.87% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.41% | 9.97% | 5.00% | 5.46% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 5.59% | 2.99% | 0.95% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.61 | 1.40 | 0.83 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.93 | 5.31 | 4.91 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 22.38 | -2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.96 | 4.50 | 2.62 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.00 | 1.27 | 1.00 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 164.79 | 191.79 | 381.86 | 59.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 226.34 | 260.56 | 439.87 | 318.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 16.31 | -180.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.55 | 68.76 | 74.32 | 78.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 226.34 | 260.56 | 456.18 | 138.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | 2.49 | -14.76 | 4.99 | -10.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.71 | -1.08 | -15.69 | -16.91 | -37.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.60 | 3.57 | 0.93 | 21.90 | 27.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 54.84 | -0.43 | 1.06 | -3.39 | 3.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 0.70 | -15.88 | 0.23 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 0.70 | -15.88 | 0.23 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.48 | 0.32 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | -0.19 | 0.10 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | -0.76% | -3.30% | -2.77% | -11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.97 | 17.90 | 33.49 | 105.60 | 60.58 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 1.78 | 6.05 | 11.76 | 6.38 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.83 | 3.39 | 4.76 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.41 | -131.40 | -30.30 | -36.09 | -8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,644.69 | 56.83 | -32.20 | 122.24 | -32.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.40 | 0.23 | 16.38 | 2.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.83 | 3.39 | 4.76 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.93 | 5.90 | 13.66 | 27.46 | 18.15 |
| שווי חברה | 11.44B | 7.31B | 20.01B | 23.67B | 11.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.93 | 5.90 | 13.66 | 27.46 | 18.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 2.23 | 6.43 | 11.94 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.41 | -164.72 | -32.21 | -36.65 | -8.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,599.70 | 71.24 | -34.24 | 124.14 | -33.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 166.77 | 114.70 | 86.60 | 78.00 | 71.45 |
| הון עצמי למניה | 166.77 | 170.83 | 140.34 | 128.09 | 115.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 79.97 | 79.60 | 78.57 | 51.91 | 51.53 |
| רווח נקי למניה | 7.28 | 7.91 | 14.20 | 5.78 | 5.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.59 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.79 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.31 | -1.04 | 0.51 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-INR