דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Genesys International Corporation Limited (GENESYS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.59M-584.49M190.67M-351.92M274.78M
רווח נקי325.76M562.23M371.76M249.96M-358.69M
פחת והפחתות649.70M550.28M444.80M375.30M191.26M
מס הכנסה נדחה000-10.01M423.78M
תגמול מבוסס מניות0031.58M26.86M14.27M
שינוי בהון החוזר-900.52M-1.92B-658.17M-935.54M30.57M
יתרת לקוחות102.34M-815.33M-607.32M-346.72M-170.28M
מלאי00020.83M-131.89M
יתרת ספקים1.40M76.17M93.25M-20.83M131.89M
הון חוזר אחר-1.00B-1.18B-144.10M-588.83M75.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן27.65M223.93M701.00K-58.48M-20.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.56B-189.33M-796.07M-1.88B-200.23M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-597.57M-542.37M-836.49M-979.62M-225.24M
רכישות, נטו9.64M870.00K0-532.58M-144.96M
רכישת השקעות-969.38M0-1.30B-1.81B-386.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0351.81M1.33B1.43B415.38M
פעילויות השקעה אחרות360.00K360.00K10.15M4.39M140.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.50B578.96M712.43M2.15B119.07M
פירעון חוב502.43M579.98M194.85M140.02M135.62M
הנפקת מניות רגילות1.05B51.18M585.18M2.09B33.83M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-56.94M-52.20M-67.59M-82.72M-50.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04B179.11M232.67M125.64M214.82M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים775.70M-395.78M000
שינוי נטו במזומנים821.10M-590.64M107.04M-88.17M199.99M
מזומנים בתחילת התקופה217.73M769.75M125.64M213.81M13.81M
מזומנים בסוף התקופה1.04B179.11M232.67M125.64M214.82M
תזרים מזומנים חופשי-44.37M-621.30M-645.82M-1.33B49.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת102.59M-584.49M190.67M-351.92M281.15M
הוצאות הוניות-146.96M-36.80M-836.49M-979.62M-225.24M

הנתונים מוצגים ב-INR

Genesys International Corporation Limited - תזרים מזומנים