Generic Engineering Construction & Projects Ltd. (GENCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.79 | 1.98 | 1.72 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.32 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.24 | -0.06 | -0.02 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68B | 1.68B | 1.53B | 1.40B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.61 | 1.76 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.40 | 0.54 | 0.37 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 1.74 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.53 | 13.27 | 14.11 | 14.63 | 13.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.70 | 1.40 | 2.02 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.87% | 10.46% | 14.44% | 9.41% | 23.01% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 6.70% | 10.57% | 5.96% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | 12.06% | 11.24% | 14.76% | 9.68% | 15.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | 6.70% | 7.81% | 5.96% | 11.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 4.65% | 6.18% | 3.89% | 7.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | 2.79% | 4.02% | 3.85% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 2.79% | 4.02% | 3.85% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.88% | 59.89% | 65.05% | 99.01% | 76.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.43% | 69.42% | 79.05% | 65.23% | 64.58% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.64% | 2.66% | 2.41% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.95% | 2.90% | 4.27% | 4.24% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.85% | 6.85% | 8.07% | 6.50% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 3.42% | 4.35% | 5.15% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 1.70% | 2.76% | 2.50% | 4.16% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 3.66% | 7.46% | 5.30% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 1.47 | 2.30 | 2.05 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 2.40 | 3.76 | 2.44 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.49 | 3.29 | 3.28 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.11 | 4.00 | 4.32 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 1.82 | 1.99 | 2.12 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.43 | 201.19 | 172.53 | 139.58 | 196.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 248.98 | 248.98 | 158.60 | 177.68 | 141.55 |
| ימי מלאי | 106.19 | 104.52 | 111.08 | 111.34 | 146.01 |
| ימי אשראי מספקים | 154.74 | 152.30 | 97.14 | 149.44 | 91.19 |
| מחזור תפעולי | 355.17 | 353.50 | 269.67 | 289.02 | 287.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.30 | 2.50 | -0.61 | -0.27 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 0.26 | -3.29 | -1.15 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.29 | 2.24 | 2.68 | 0.88 | 4.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.11 | 5.40 | 4.29 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.12 | -0.23 | -0.29 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.12 | -0.23 | -0.30 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.22 | -0.05 | -0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 0.64% | -11.52% | -2.91% | -3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.25 | 27.33 | 13.40 | 18.87 | 19.05 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.76 | 0.54 | 0.73 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.79 | 0.57 | 0.80 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.24 | 155.95 | -8.68 | -34.40 | -28.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 16.38 | -46.93 | -147.70 | 26.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.92 | 9.38 | -0.69 | -1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.79 | 0.57 | 0.80 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 8.47 | 5.05 | 9.53 | 8.09 |
| שווי חברה | 2.06B | 2.91B | 2.25B | 2.67B | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 8.47 | 5.05 | 9.53 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.95 | 0.75 | 0.92 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.66 | 195.23 | -12.03 | -43.66 | -33.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.24 | 20.50 | -65.00 | -187.45 | 31.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.59 | 48.63 | 46.89 | 46.31 | 44.23 |
| הון עצמי למניה | 52.70 | 51.68 | 49.92 | 49.56 | 47.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.01 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 54.92 | 53.86 | 53.00 | 54.56 | 51.39 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 1.50 | 2.13 | 2.10 | 2.89 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.99 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.69 | 0.58 | 0.65 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.67 | -0.29 | -0.13 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR