דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Generic Engineering Construction & Projects Ltd. (GENCON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת141.90M-34.66M55.43M110.48M132.98M
רווח נקי85.05M121.34M111.42M200.70M174.78M
פחת והפחתות138.80M126.72M107.66M113.72M81.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-140.72M-351.94M-223.69M-312.31M-171.00M
יתרת לקוחות-656.25M-101.30M-794.15M-364.54M-415.92M
מלאי000-21.75M-244.92M
יתרת ספקים515.53M-250.65M570.46M21.75M244.92M
הון חוזר אחר00052.23M244.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן58.77M69.23M60.04M108.36M47.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-144.41M106.97M-71.09M-375.04M-188.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-126.99M-152.63M-46.89M-212.92M-199.66M
רכישות, נטו0114.96M00100.00K
רכישת השקעות-51.72M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות18.78M0000
פעילויות השקעה אחרות15.53M144.63M-24.20M-162.12M10.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.13M-25.42M-15.00M357.69M21.74M
פירעון חוב37.84M-100.55M84.40M101.14M50.79M
הנפקת מניות רגילות095.99M0382.71M44.85M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-2.11M-1.15M
פעילויות מימון אחרות-33.72M-20.85M-99.40M-124.06M-72.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה57.44M157.61M110.72M141.38M48.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.69M-5.11M-9.40M2.00K-2.00K
שינוי נטו במזומנים12.30M41.79M-40.06M93.13M-34.13M
מזומנים בתחילת התקופה45.14M110.72M141.38M48.25M82.37M
מזומנים בסוף התקופה57.44M157.61M110.72M141.38M48.25M
תזרים מזומנים חופשי14.90M-187.28M-61.13M-102.44M-66.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת141.90M-34.66M55.43M110.48M132.98M
הוצאות הוניות-126.99M-152.63M-46.89M-212.92M-199.66M

הנתונים מוצגים ב-INR

Generic Engineering Construction & Projects Ltd. - תזרים מזומנים