Geekay Wires Ltd. (GEEKAYWIRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 2.16 | 1.49 | 1.46 | 1.20 |
| יחס מהיר | 2.20 | 1.32 | 1.11 | 1.10 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.42 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.74 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.40M | 42.81M | 136.12M | 244.73M | 57.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.67 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.04 | 1.99 | 2.12 | 5.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.45 | 0.60 | 0.79 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.54 | 4.24 | 1.83 | 5.80 | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.73 | 0.27 | 0.14 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 156.16 | 14.48 | 11.39 | 7.51 | 9.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 3.57 | 1.64 | 0.99 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 15.96% | 11.68% | 13.13% | 21.31% |
| שיעור EBIT | 9.14% | 6.93% | 12.14% | 14.62% | 10.83% |
| שיעור EBITDA | 11.27% | 9.04% | 13.74% | 15.93% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.40% | 6.93% | 3.15% | 7.54% | 5.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 9.25% | 10.41% | 13.32% | 8.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.38% | 6.83% | 7.90% | 9.36% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.38% | 6.83% | 7.90% | 9.36% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.74% | 73.81% | 75.93% | 70.30% | 70.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.18% | 133.56% | 330.31% | 176.56% | 150.22% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 8.61% | 12.56% | 16.59% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.02% | 17.54% | 25.02% | 35.24% | 33.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.01% | 11.51% | 7.89% | 23.61% | 18.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.09% | 6.99% | 4.19% | 11.57% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 8.61% | 12.56% | 16.59% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 95.19% | 15.14% | 8.81% | 7.53% | 14.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 6.38 | 5.90 | 6.50 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 35.11 | 36.03 | 40.35 | 38.43 | 67.22 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 5.21 | 9.94 | 9.83 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.74 | 3.75 | 5.40 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.26 | 1.59 | 1.77 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 5.88 | 9.30 | 8.11 | 8.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.92 | 117.12 | 89.49 | 83.78 | 119.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.20 | 57.23 | 61.82 | 56.15 | 68.37 |
| ימי מלאי | 72.12 | 70.01 | 36.71 | 37.13 | 56.97 |
| ימי אשראי מספקים | 10.40 | 10.13 | 9.05 | 9.50 | 5.43 |
| מחזור תפעולי | 121.32 | 127.25 | 98.53 | 93.28 | 125.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.48 | 0.60 | 1.36 | 4.02 | 5.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.34 | -4.00 | -3.75 | 1.97 | 3.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.82 | 4.59 | 5.11 | 2.05 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.45 | -6.72 | -2.76 | 0.49 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 1.73 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 1.96 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.57 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.25% | -21.02% | -9.54% | 4.03% | 19.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.74 | 6.60 | 11.35 | 13.28 | 6.89 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.45 | 0.90 | 1.24 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.17 | 1.16 | 2.84 | 4.68 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.16 | -4.76 | -10.48 | 24.83 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 31.94 | 28.97 | 12.18 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.39 | -1.90 | 0.23 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 1.16 | 2.84 | 4.68 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 8.55 | 8.16 | 8.80 | 5.35 |
| שווי חברה | 4.42B | 3.41B | 5.14B | 5.77B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 8.55 | 8.16 | 8.80 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.77 | 1.12 | 1.40 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.96 | -8.16 | -13.11 | 27.99 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.21 | 54.79 | 36.24 | 13.73 | 4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 169.83 | 16.42 | 13.85 | 10.46 | 7.04 |
| הון עצמי למניה | 169.83 | 16.42 | 13.85 | 10.46 | 7.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 430.44 | 42.17 | 43.84 | 39.36 | 38.21 |
| רווח נקי למניה | 27.45 | 2.88 | 3.47 | 3.68 | 2.34 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.34 | 0.86 | 0.91 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 1.09 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR