Geekay Wires Ltd. (GEEKAYWIRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.24M | 141.93M | 420.20M | 525.20M | -81.00M |
| רווח נקי | 301.07M | 362.26M | 385.30M | 347.30M | 128.00M |
| פחת והפחתות | 93.24M | 73.70M | 53.97M | 40.80M | 35.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -292.70M | -267.88M | -12.88M | 85.50M | -256.40M |
| יתרת לקוחות | 92.17M | -141.73M | 114.04M | -132.70M | -294.30M |
| מלאי | -303.51M | -43.42M | 126.66M | 150.60M | -168.70M |
| יתרת ספקים | 2.51M | 7.29M | 46.29M | -30.33M | 32.00M |
| הון חוזר אחר | -83.86M | -90.02M | -299.88M | 97.93M | 174.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.37M | 143.34M | -6.19M | 51.60M | 12.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.14M | -531.24M | -213.95M | -215.10M | -44.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -480.26M | -534.14M | -214.07M | -189.20M | -44.20M |
| רכישות, נטו | 126.00K | 2.90M | 0 | -28.08M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -28.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 56.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 123.00K | -25.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.71M | 180.26M | -414.58M | -342.00M | 121.90M |
| פירעון חוב | -212.28M | 211.65M | 91.36M | -341.17M | 214.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.97M | -31.36M | -28.22M | -26.13M | -21.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 544.96M | -33.00K | -477.72M | 25.21M | -32.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.91M | 80.09M | 81.57M | 73.40M | 98.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00M | 38.08M | 21.36M | 6.80M | 52.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.19M | -1.47M | 8.19M | -25.10M | 49.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.09M | 81.57M | 73.37M | 98.50M | 48.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.91M | 80.09M | 81.57M | 73.40M | 98.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -418.02M | -392.22M | 206.13M | 336.00M | -125.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.24M | 311.43M | 420.20M | 525.20M | -81.00M |
| הוצאות הוניות | -480.26M | -534.14M | -214.07M | -189.20M | -44.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR