GeeCee Ventures Limited (GEECEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.49 | 2.07 | 6.98 | 8.22 |
| יחס מהיר | 0 | 0.49 | 1.05 | 2.50 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.44 | 0.77 | 1.27 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.48 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | 0.60 | -0.34 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.53B | -3.23B | 3.34B | 3.41B | 2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.53 | 1.13 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 30.99 | 162.34 | 88.79 | 605.47 | 66.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.19 | 186.11 | 106.54 | 670.49 | 66.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.13 | 0.26 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.93 | -4.38 | -4.55 | -1.69 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.28% | 82.96% | 57.38% | 58.48% | 51.61% |
| שיעור EBIT | 56.59% | 67.31% | 43.45% | 44.94% | 36.33% |
| שיעור EBITDA | 58.66% | 70.18% | 45.05% | 46.96% | 40.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.10% | 67.31% | 43.45% | 44.94% | 33.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.98% | 66.95% | 43.46% | 44.87% | 35.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.42% | 55.48% | 34.63% | 38.53% | 29.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.25% | 55.47% | 34.62% | 38.50% | 28.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.61% | 82.88% | 79.69% | 85.86% | 81.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.79% | 99.46% | 100.02% | 99.85% | 105.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 2.98% | 3.92% | 5.11% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.38% | 5.04% | 5.99% | 5.77% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 5.74% | 7.05% | 6.50% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 4.75% | 5.62% | 5.58% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.98% | 3.93% | 5.12% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 9.09% | 5.95% | 6.53% | 4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 55.81 | 21.06 | 12.11 | 18.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.82 | 10.48 | 4.90 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.44 | 3.65 | 5.34 | 3.30 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.37 | 1.32 | 0.36 | 0.30 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.25 | -88.94 | 2,307.72 | 2,427.70 | 6,531.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.25 | 6.54 | 17.33 | 30.13 | 20.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,325.20 | 2,472.03 | 6,571.77 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 95.48 | 34.82 | 74.45 | 60.39 |
| מחזור תפעולי | 100.25 | 6.54 | 2,342.54 | 2,502.16 | 6,591.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.38 | -56.06 | 103.12 | -9.99 | 32.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.14 | -56.36 | 102.10 | -16.15 | 32.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.30 | 1.02 | 6.17 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.62 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.41 | -24.41 | 34.17 | -1.22 | 49.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 185.01 | -188.84 | 101.30 | -1.62 | 49.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.89 | -1.55 | 1.60 | -0.22 | 1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.40% | -25.47% | 27.19% | -5.93% | 25.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.73 | 11.00 | 16.79 | 15.31 | 22.99 |
| מכפיל מכירות | 7.15 | 6.10 | 5.82 | 5.90 | 6.67 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.55 | 1.01 | 0.88 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.07 | -3.93 | 3.68 | -16.87 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | -3.95 | 3.64 | -27.28 | 3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -1.10 | 0.66 | 0.07 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.55 | 1.01 | 0.88 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 8.25 | 4.31 | 8.36 | 10.87 | 14.03 |
| שווי חברה | 4.93B | 2.30B | 5.09B | 4.93B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.25 | 4.31 | 8.36 | 10.87 | 14.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 3.03 | 3.77 | 5.10 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.47 | -1.95 | 2.38 | -14.60 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | -1.96 | 2.36 | -23.61 | 3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 447.42 | 399.60 | 373.32 | 308.62 | 268.65 |
| הון עצמי למניה | 447.42 | 399.28 | 373.00 | 308.29 | 268.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 48.70 | 36.26 | 64.56 | 46.20 | 19.15 |
| רווח נקי למניה | 22.12 | 20.12 | 22.36 | 17.80 | 5.56 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.86 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | -2.79 | 4.61 | -0.56 | 4.76 |
הנתונים מוצגים ב-INR