GeeCee Ventures Limited (GEECEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17B | 2.16B | -209.01M | 683.58M | 47.87M |
| רווח נקי | 420.82M | 467.62M | 372.49M | 143.47M | 254.51M |
| פחת והפחתות | 21.83M | 21.60M | 19.48M | 17.28M | 17.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.29B | 2.07B | -329.57M | 626.96M | -114.46M |
| יתרת לקוחות | 35.01M | 20.33M | -14.04M | 1.62M | 34.43M |
| מלאי | -2.87B | -915.93M | -326.69M | -196.27M | -1.08B |
| יתרת ספקים | -21.08M | -26.99M | 59.96M | -75.56M | -5.37M |
| הון חוזר אחר | 1.56B | 3.00B | -48.79M | 897.17M | 939.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -324.24M | -403.51M | -271.42M | -104.13M | -109.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 423.02M | -211.50M | 627.58M | -329.15M | 582.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.21M | -21.29M | -129.02M | -13.77M | -3.21M |
| רכישות, נטו | 5.99M | 850.00K | 0 | 348.72M | 20.86M |
| רכישת השקעות | -1.20B | -1.27B | -171.00M | -838.53M | -567.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.63B | 1.05B | 890.32M | 489.81M | 550.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 35.15M | 37.28M | -315.38M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.82M | -45.23M | -42.47M | -2.04M | -39.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.82M | -41.82M | -41.82M | 0 | -39.73M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.41M | -648.00K | -2.04M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.66B | 764.26M | 388.17M | 35.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 458.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -333.17M | 1.90B | 376.09M | 352.39M | 8.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 764.26M | 388.17M | 35.78M | 27.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.66B | 764.26M | 388.17M | 35.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18B | 2.14B | -338.03M | 669.82M | 44.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17B | 2.16B | -209.01M | 683.58M | 47.87M |
| הוצאות הוניות | -6.21M | -21.29M | -129.02M | -13.77M | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-INR