GB Global Limited (GBGLOBAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.78 | 1.53 | 1.42 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.85 | 0.49 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.05 | -0.55 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.89B | 1.76B | 259.27M | -429.88M | -1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.26 | 2.44 | 2.31 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 141.90 | 70.46 | 51.98 | 109.54 | 15.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.17 | 7.38 | -17.27 | -104.30 | -221.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.65 | 11.28 | 8.41 | 6.84 | 54.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -0.28 | -0.56 | 0.44 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.09% | 41.02% | 13.43% | -1.03% | -13.77% |
| שיעור EBIT | 41.94% | 56.76% | 15.72% | 20.75% | 1,509.25% |
| שיעור EBITDA | 63.26% | 66.58% | 25.42% | 43.18% | 1,557.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.78% | 6.94% | -9.47% | -41.41% | -96.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.54% | 55.82% | 15.24% | 20.38% | 1,507.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.38% | 55.49% | 18.34% | 20.68% | 1,516.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.37% | 55.49% | 18.34% | 20.68% | 1,516.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.76% | 99.40% | 120.32% | 101.47% | 100.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -56.31% | 803.80% | -160.92% | -49.22% | -1,569.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 12.21% | 5.90% | 4.80% | 181.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.17% | 27.56% | 14.41% | 11.09% | 524.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.33% | 2.66% | -5.16% | -14.67% | -17.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.47% | 2.64% | -5.16% | -14.67% | -13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 12.21% | 5.90% | 4.80% | 181.28% |
| תשואת רווחים | 0.27% | 2.28% | 0.86% | 0.57% | 28.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 4.68 | 7.34 | 493.98 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 1.40 | 5.83 | 3.51 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.33 | 0.65 | 0.66 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 1.04 | 0.95 | 0.48 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.22 | 0.32 | 0.23 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.87 | 1.92 | 2.87 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,718.57 | 940.36 | 547.52 | 453.22 | 624.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 530.26 | 77.93 | 49.72 | 0.74 | 83.24 |
| ימי מלאי | 4,073.51 | 1,122.72 | 560.37 | 556.48 | 601.43 |
| ימי אשראי מספקים | 885.20 | 260.30 | 62.57 | 104.00 | 59.82 |
| מחזור תפעולי | 4,603.77 | 1,200.66 | 610.09 | 557.22 | 684.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.91 | 2.65 | -20.99 | -37.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.88 | 2.55 | -22.16 | -37.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.09 | 1.17 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 573.63 | 28.05 | -17.98 | -115.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 573.63 | 28.05 | -17.98 | -115.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.64 | 0.32 | -3.11 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.47 | 0.06 | -0.82 | -2.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.92% | 0.27% | -2.38% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 369.05 | 43.85 | 115.82 | 175.88 | 3.50 |
| מכפיל מכירות | 126.90 | 24.33 | 21.24 | 36.37 | 53.10 |
| מכפיל הון | 11.70 | 12.08 | 16.69 | 19.50 | 18.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.01 | 364.43 | -41.97 | -24.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.92 | 351.44 | -44.31 | -24.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.61 | 0.27 | 2.24 | -1.79 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.70 | 12.08 | 16.69 | 19.50 | 18.37 |
| מכפיל שווי חברה | 200.77 | 36.27 | 83.01 | 84.66 | 3.59 |
| שווי חברה | 46.57B | 46.17B | 46.23B | 46.77B | 40.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 200.77 | 36.27 | 83.01 | 84.66 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 127.00 | 24.15 | 21.10 | 36.56 | 55.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 51.62 | 362.01 | -42.19 | -26.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.53 | 349.11 | -44.54 | -26.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.48 | 76.97 | 55.73 | 47.69 | 50.52 |
| הון עצמי למניה | 79.48 | 76.97 | 55.73 | 47.70 | 50.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.01 | -0.20 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 38.23 | 43.79 | 25.57 | 17.52 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 21.21 | 8.03 | 5.29 | 265.68 |
| נטל מס | 0.83 | 0.99 | 1.20 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.63 | 0.40 | -4.03 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR