GB Global Limited (GBGLOBAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.01M | 132.43M | -1.05B | -1.56B | -30.78M |
| רווח נקי | 117.47M | 333.98M | 260.72M | 11.04B | -1.06B |
| פחת והפחתות | 187.72M | 213.31M | 287.12M | 367.47M | 409.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.25M | -407.22M | -1.15B | -1.34B | 534.75M |
| יתרת לקוחות | -147.88M | -220.59M | -271.00K | -22.67M | 128.58M |
| מלאי | -765.27M | -733.31M | -597.72M | -17.49M | 176.09M |
| יתרת ספקים | 201.64M | 243.70M | 231.76M | -173.82M | -6.78M |
| הון חוזר אחר | 546.20M | 302.98M | -781.14M | -1.12B | 236.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 706.06M | -7.65M | -450.68M | -11.63B | 86.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | 48.28M | 1.45B | 75.66M | 10.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56M | -4.72M | -58.40M | -13.54M | -3.66M |
| רכישות, נטו | -26.90M | 0 | -75.00K | 120.16M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.70B | -60.12M | -1.33M | -36.82M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 82.36M | -120.16M | 8.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 499.31M | 113.12M | 1.42B | 126.02M | 5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.29M | 63.77M | -412.96M | 1.49B | -21.00M |
| פירעון חוב | 136.28M | 71.84M | -408.15M | 987.29M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 500.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.99M | -8.07M | -4.82M | -42.00K | -21.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.49M | 718.33M | 14.27M | 25.52M | 20.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.25M | 244.48M | -17.44M | 5.30M | -41.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.74M | 473.85M | 31.71M | 20.22M | 61.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.49M | 718.33M | 14.27M | 25.52M | 20.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 894.45M | 127.71M | -1.11B | -1.57B | -34.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.01M | 132.43M | -1.05B | -1.56B | -30.78M |
| הוצאות הוניות | -1.56M | -4.72M | -58.40M | -13.54M | -3.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR