דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gayatri Projects Limited (GAYAPROJ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262023202520242022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.61B-9.76B2.59B-1.13B-6.95B
רווח נקי20.42B-15.04B1.24B414.59M-8.02B
פחת והפחתות294.67M570.68M430.95M491.72M762.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.76B-1.58B940.69M-1.18B-2.20B
יתרת לקוחות3.95B3.43B189.27M-709.64M3.51B
מלאי100.89M4.94B90.19M-78.26M1.81B
יתרת ספקים-1.42B-5.39B101.62M-46.04M-4.51B
הון חוזר אחר1.12B-4.56B559.61M-347.96M-3.00B
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.86B6.29B-24.18M-855.56M2.50B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה540.93M254.35M-29.13M2.40B2.11B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.54M0-28.16M-667.00K-169.45M
רכישות, נטו1.17B207.08M000
רכישת השקעות00-966.00K0-37.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.90M02.90B1.98B
פעילויות השקעה אחרות-579.08M44.38M0-493.42M342.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.42B9.52B-466.08M-1.16B4.25B
פירעון חוב-4.42B9.50B-466.08M-1.16B6.32B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות012.94M00-2.06B
יתרת מזומנים בסוף התקופה226.98M299.48M2.50B406.50M253.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.39B34.42M1.00K55.26M0
שינוי נטו במזומנים115.29M45.96M2.09B162.28M-583.95M
מזומנים בתחילת התקופה111.69M253.52M406.50M244.22M837.48M
מזומנים בסוף התקופה226.98M299.48M2.50B406.50M253.52M
תזרים מזומנים חופשי1.56B02.56B-1.13B-7.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.61B-9.76B2.59B-1.13B-6.95B
הוצאות הוניות-46.54M9.76B-28.16M-667.00K-169.45M

הנתונים מוצגים ב-INR

Gayatri Projects Limited - תזרים מזומנים