Garuda Construction and Engineering Limited (GARUDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.61 | 4.94 | 1.84 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0 | 2.54 | 4.79 | 1.77 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.59 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | 0.65 | 0.67 | 0.34 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -1.47 | -0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.57 | -2,486.50 | -154.12 | 314.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.54B | 3.04B | 2.94B | 918.95M | 527.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.42 | 1.23 | 1.92 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 50.06 | 8.30 | 48.34 | 534.96 | 98.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.93 | 60.46 | 65.11 | 2,026.57 | 144.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 1.58 | 0.12 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.07 | -0.65 | -0.01 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.90% | 33.42% | 36.21% | 38.79% | 36.61% |
| שיעור EBIT | 31.88% | 30.81% | 30.07% | 32.21% | 34.50% |
| שיעור EBITDA | 31.94% | 30.89% | 30.25% | 32.48% | 34.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.54% | 30.81% | 29.30% | 32.47% | 34.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.40% | 30.92% | 29.62% | 32.20% | 34.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.39% | 23.06% | 22.07% | 23.63% | 25.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.41% | 23.07% | 22.07% | 23.63% | 25.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.49% | 74.60% | 74.50% | 73.38% | 74.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.56% | 100.33% | 101.09% | 99.19% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 19.00% | 12.23% | 15.95% | 23.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.29% | 26.95% | 15.01% | 30.62% | 49.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 35.97% | 19.89% | 42.00% | 60.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 26.15% | 14.81% | 30.81% | 44.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 19.00% | 12.23% | 15.95% | 23.13% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 9.91% | 5.32% | 3.67% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.57 | 1.33 | 64.61 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.01 | 4.61 | 1.53 | 1.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 28.72 | 13.04 | 12.79 | 15.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 121.04 | 55.46 | 8.21 | 8.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.82 | 0.55 | 0.67 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 1.77 | 1.17 | 2.00 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -6.02 | 223.78 | -204.61 | 69.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 102.37 | 274.97 | 5.65 | 271.15 |
| ימי מלאי | 0 | 12.71 | 28.00 | 28.55 | 23.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 121.10 | 79.18 | 238.81 | 225.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 115.08 | 302.97 | 34.20 | 295.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 8.49 | -12.21 | -0.73 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 8.42 | -12.28 | -0.75 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 114.10 | -131.10 | -55.34 | 40.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 114.18 | -175.59 | -55.34 | 40.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | -1,022.36 | -44.91 | 63.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.15 | -0.49 | -0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | 6.34% | -11.81% | -0.70% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.29 | 10.08 | 17.36 | 27.28 | 24.36 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 2.33 | 4.15 | 6.45 | 6.19 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.72 | 2.82 | 8.35 | 12.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 257.97 | 15.78 | -8.47 | -143.32 | 83.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.97 | 15.64 | -8.52 | -145.91 | 81.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | 0.33 | -2.60 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.72 | 2.82 | 8.35 | 12.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 7.47 | 13.06 | 19.84 | 17.68 |
| שווי חברה | 12.64B | 12.24B | 8.92B | 9.94B | 9.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 7.47 | 13.06 | 19.84 | 17.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.31 | 3.95 | 6.44 | 6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 257.97 | 15.64 | -8.07 | -143.27 | 82.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.97 | 15.50 | -8.11 | -145.86 | 80.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.84 | 48.86 | 36.93 | 12.79 | 8.88 |
| הון עצמי למניה | 48.84 | 48.84 | 36.87 | 12.79 | 8.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 62.44 | 57.06 | 25.08 | 16.57 | 17.27 |
| רווח נקי למניה | 14.60 | 13.16 | 5.53 | 3.92 | 4.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.65 | -2.21 | -0.14 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR