Garuda Construction and Engineering Limited (GARUDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.70M | -1.10B | -68.12M | 122.56M | 129.17M |
| רווח נקי | 1.22B | 497.95M | 496.50M | 550.87M | 247.84M |
| פחת והפחתות | 3.76M | 4.12M | 4.11M | 5.21M | 3.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -756.75M | -1.60B | -417.22M | -373.18M | -103.56M |
| יתרת לקוחות | 211.50M | 63.01M | -992.34M | -468.48M | 24.64M |
| מלאי | -12.60M | -36.63M | -7.75M | -39.05M | -27.00M |
| יתרת ספקים | 859.96M | -305.30M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.82B | -1.32B | 582.88M | 134.34M | -101.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 318.67M | 2.25M | -151.51M | -60.35M | -18.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -848.61M | -515.56M | 25.39M | -21.13M | -11.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | -6.26M | -1.23M | -3.03M | -11.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.18M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.14B | -499.28M | -183.00K | -16.09M | -92.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 276.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.27M | -15.20M | 26.81M | -2.01M | 111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.30M | 1.63B | -658.00K | -121.81M | -50.82M |
| פירעון חוב | 119.30M | -443.00K | -411.00K | -117.97M | -30.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.63B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00K | -2.12M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00K | 0 | -247.00K | -3.83M | -20.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.74M | 444.99M | 5.07M | 48.46M | 68.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.39M | 406.75M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.78M | 422.00M | -43.39M | -20.38M | 66.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.96M | 22.99M | 48.46M | 68.84M | 2.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.74M | 444.99M | 5.07M | 48.46M | 68.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 782.79M | -1.11B | -69.35M | 119.52M | 117.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.70M | -1.10B | -68.12M | 122.56M | 129.17M |
| הוצאות הוניות | -6.92M | -6.26M | -1.23M | -3.03M | -11.58M |
הנתונים מוצגים ב-INR