Garware Technical Fibres Limited (GARFIBRES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.74 | 1.88 | 1.92 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.82 | 1.28 | 1.39 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.23 | 0.02 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 7.21 | 3.18 | 1.84 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.24B | 6.67B | 3.31B | 3.89B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 5.54 | 6.12 | 3.44 | 1.85 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.66 | 18.38 | 14.50 | 14.28 | 16.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.08 | 5.68 | 8.53 | 13.77 | 70.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.20 | 0.15 | -0.08 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.27% | 42.85% | 71.83% | 65.60% | 61.03% |
| שיעור EBIT | 17.54% | 16.30% | 21.33% | 21.80% | 18.01% |
| שיעור EBITDA | 19.68% | 18.55% | 23.17% | 23.75% | 19.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.03% | 16.30% | 18.86% | 18.54% | 15.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.97% | 17.64% | 20.03% | 20.50% | 17.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.46% | 13.00% | 15.03% | 15.70% | 13.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.46% | 13.00% | 15.03% | 15.86% | 13.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 73.68% | 75.07% | 76.62% | 77.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.51% | 108.22% | 106.21% | 110.57% | 112.32% |
| תשואה על הנכסים | 12.01% | 10.57% | 13.18% | 11.75% | 11.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.48% | 14.67% | 18.65% | 16.87% | 16.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.95% | 17.26% | 22.25% | 19.08% | 18.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.59% | 12.52% | 15.94% | 13.38% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.49% | 11.01% | 13.21% | 11.78% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 3.30% | 2.72% | 3.10% | 14.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.39 | 4.85 | 5.04 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 3.27 | 1.65 | 2.01 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.19 | 1.61 | 1.78 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.42 | 5.63 | 5.14 | 5.40 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.81 | 0.88 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 2.66 | 3.67 | 4.26 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.15 | 122.58 | 80.73 | 96.17 | 80.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.72 | 67.77 | 75.19 | 72.43 | 65.67 |
| ימי מלאי | 180.96 | 166.53 | 226.86 | 205.51 | 153.80 |
| ימי אשראי מספקים | 117.53 | 111.72 | 221.33 | 181.77 | 139.10 |
| מחזור תפעולי | 246.67 | 234.29 | 302.06 | 277.93 | 219.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 15.37 | 19.60 | 21.47 | 92.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.93 | 9.69 | 15.20 | 17.29 | 78.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.56 | 5.68 | 4.40 | 4.18 | 14.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.07 | 0.63 | 0.78 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | 1.02 | 3.92 | 4.40 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 2.71 | 4.46 | 5.13 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 3.56 | 3.01 | 1.78 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.26% | 1.60% | 1.78% | 2.62% | 13.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.07 | 30.30 | 36.74 | 32.27 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 3.94 | 5.52 | 5.07 | 0.91 |
| מכפיל הון | 5.17 | 4.44 | 6.85 | 5.44 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -386.61 | 62.55 | 56.22 | 38.13 | 7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,184.90 | 39.44 | 43.61 | 30.70 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.83 | -2.17 | 3.54 | 1.25 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.17 | 4.44 | 6.85 | 5.44 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 20.77 | 21.03 | 24.00 | 21.26 | 4.99 |
| שווי חברה | 71.89B | 59.63B | 85.63B | 66.91B | 12.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.77 | 21.03 | 24.00 | 21.26 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 3.90 | 5.56 | 5.05 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -381.89 | 61.97 | 56.58 | 37.98 | 8.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,170.91 | 39.08 | 43.89 | 30.58 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136.32 | 128.90 | 124.38 | 120.72 | 493.98 |
| הון עצמי למניה | 144.09 | 136.42 | 124.71 | 121.10 | 495.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 180.18 | 153.98 | 154.70 | 130.10 | 636.95 |
| רווח נקי למניה | 24.24 | 20.01 | 23.26 | 20.43 | 84.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.08 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.77 | 0.84 | 1.05 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-INR