דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Garware Technical Fibres Limited (GARFIBRES) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B1.95B2.19B1.89B638.46M
רווח נקי1.99B2.32B2.08B2.23B2.16B
פחת והפחתות344.47M283.43M258.82M223.08M214.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-277.72M-512.75M12.55M128.91M-1.10B
יתרת לקוחות654.49M-689.93M-243.54M215.67M-369.08M
מלאי-983.31M-128.82M-423.67M95.62M-335.16M
יתרת ספקים51.10M306.00M679.76M-182.39M-392.18M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-527.36M-135.10M-165.15M-689.95M-643.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה597.42M-27.84M-726.63M-1.02B78.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-563.79M-437.57M-426.36M-288.95M-147.08M
רכישות, נטו-1.08B508.00K000
רכישת השקעות-823.40M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.06B29.80M000
פעילויות השקעה אחרות0379.43M-300.27M-728.21M225.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.39B-3.31B-385.15M-851.06M-379.70M
פירעון חוב-439.50M-569.87M-140.58M532.91M-222.41M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-2.45B0-1.11B0
דיבידנדים ששולמו-938.17M-59.56M-71.33M-144.34M-51.56M
פעילויות מימון אחרות-11.14M-228.48M-173.24M-133.32M-105.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.40B107.04M1.49B416.17M390.57M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים516.02M0000
שינוי נטו במזומנים1.25B-1.39B1.08B25.60M337.38M
מזומנים בתחילת התקופה146.47M1.49B416.17M390.57M53.19M
מזומנים בסוף התקופה1.40B107.04M1.49B416.17M390.57M
תזרים מזומנים חופשי962.35M1.51B1.76B1.60B491.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B1.95B2.19B1.89B638.46M
הוצאות הוניות-563.79M-437.57M-426.36M-288.95M-147.08M

הנתונים מוצגים ב-INR

Garware Technical Fibres Limited - תזרים מזומנים