Ganga Forging Ltd. (GANGAFORGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -50.64M | -106.35M | -10.89M | 13.24M |
| רווח נקי | -36.54M | 6.13M | 7.54M | 8.81M | 19.73M |
| פחת והפחתות | 11.86M | 10.74M | 9.97M | 8.76M | 8.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.73M | -65.88M | -132.18M | -31.26M | -17.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.73M | -65.88M | -132.18M | -31.26M | -17.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.64M | 8.00M | 8.31M | 2.79M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.65M | -22.14M | -11.59M | -5.60M | -16.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.37M | -26.46M | -11.81M | -12.70M | -24.99M |
| רכישות, נטו | 3.72M | 4.19M | 0 | 7.05M | 8.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.31K | 215.39K | 56.00K | 103.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.24M | 57.94M | 124.72M | 18.15M | 1.91M |
| פירעון חוב | 35.24M | 65.94M | -43.09M | 26.24M | 11.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.63M | 176.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.63M | -8.51M | -8.09M | -9.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 3.24M | 8.57M | 1.80M | 140.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -790.00 | 0 | 0 | 740.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | -5.34M | 6.77M | 1.66M | -1.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 8.57M | 1.80M | 141.00K | 1.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 3.24M | 8.57M | 1.80M | 140.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.96M | -77.10M | -118.16M | -23.60M | -11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -41.00M | -106.35M | -10.89M | 13.24M |
| הוצאות הוניות | -35.37M | -26.46M | -11.81M | -12.70M | -24.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR