Gallantt Ispat Limited (GALLANTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06B | 5.79B | 3.44B | 955.58M | 2.34B |
| רווח נקי | 4.84B | 4.01B | 3.11B | 2.40B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.20B | 1.16B | 1.00B | 920.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.83M | -182.87M | -444.49M | -2.25B | -624.52M |
| יתרת לקוחות | -874.05M | 189.12M | 282.77M | 196.65M | -242.81M |
| מלאי | -1.14B | 26.20M | -60.34M | -1.01B | -899.68M |
| יתרת ספקים | 803.53M | 336.55M | -68.04M | -932.79M | 810.72M |
| הון חוזר אחר | 1.25B | -734.74M | -598.89M | -503.41M | -292.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.58M | 763.79M | -380.72M | -191.74M | -329.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.70B | -4.60B | -2.48B | -2.25B | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.48B | -2.42B | -1.99B | -2.27B | -2.85B |
| רכישות, נטו | 1.10B | 4.25M | 0 | 981.00K | 122.70M |
| רכישת השקעות | -1.49B | -2.41B | 0 | -9.73M | -122.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 131.31M | 130.28M | 0 | 8.75M | 587.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.96B | 96.86M | -486.90M | 22.68M | 178.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61B | -1.14B | -1.02B | 1.26B | -192.88M |
| פירעון חוב | 1.70B | -842.46M | -758.34M | 1.51B | -17.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.05M | -89.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -207.22M | -257.32M | -247.11M | -175.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.03B | 53.25M | 3.17M | 56.16M | 86.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.01B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.97B | 50.08M | -52.99M | -30.33M | 58.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.37M | 3.17M | 56.16M | 86.50M | 27.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.03B | 53.25M | 3.17M | 56.16M | 86.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.57B | 3.37B | 1.45B | -1.32B | -513.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06B | 5.79B | 3.44B | 955.58M | 2.34B |
| הוצאות הוניות | -3.48B | -2.42B | -1.99B | -2.27B | -2.85B |
הנתונים מוצגים ב-INR