Gujarat Ambuja Exports Limited (GAEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.19 | 4.24 | 4.29 | 3.89 |
| יחס מהיר | 1.66 | 2.03 | 2.65 | 2.50 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.51 | 0.64 | 0.87 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.42 | 0.74 | 0.49 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.73 | 1.58 | 1.10 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.26B | 13.48B | 13.53B | 13.49B | 11.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.10 | 1.33 | 2.30 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.73 | 11.95 | 17.76 | 18.06 | 29.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.71 | 10.21 | 5.35 | 4.70 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.75 | 0.54 | 0.32 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.42% | 20.79% | 26.88% | 25.52% | 27.75% |
| שיעור EBIT | 10.72% | 7.54% | 5.97% | 9.46% | 9.26% |
| שיעור EBITDA | 12.96% | 9.94% | 8.69% | 11.92% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 5.74% | 6.44% | 6.74% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.35% | 7.06% | 7.39% | 9.08% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 5.31% | 5.41% | 7.02% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 5.31% | 5.40% | 7.02% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.92% | 75.24% | 73.13% | 77.28% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.48% | 123.03% | 114.71% | 134.83% | 114.41% |
| תשואה על הנכסים | 11.22% | 7.32% | 6.95% | 10.45% | 11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.60% | 9.23% | 8.30% | 12.49% | 13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 9.49% | 9.50% | 11.56% | 15.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.51% | 6.39% | 6.49% | 8.37% | 10.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.22% | 7.32% | 6.95% | 10.45% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 4.88% | 5.06% | 4.56% | 6.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.72 | 13.12 | 12.95 | 14.95 | 17.18 |
| מחזור זכאים | 24.28 | 29.90 | 21.53 | 21.10 | 24.51 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 5.65 | 4.66 | 4.67 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.52 | 3.26 | 4.14 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.38 | 1.29 | 1.49 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.82 | 3.15 | 3.63 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.26 | 80.26 | 89.49 | 85.27 | 74.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.84 | 27.83 | 28.18 | 24.41 | 21.24 |
| ימי מלאי | 88.46 | 64.64 | 78.26 | 78.16 | 68.45 |
| ימי אשראי מספקים | 15.03 | 12.21 | 16.96 | 17.30 | 14.89 |
| מחזור תפעולי | 110.29 | 92.47 | 106.45 | 102.57 | 89.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 6.34 | 7.43 | 4.65 | 5.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -2.00 | 0.97 | 0.09 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.22 | 8.34 | 6.46 | 4.56 | 4.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.32 | 0.13 | 0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.74 | 1.09 | 0.95 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.76 | 1.15 | 1.02 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.66 | 1.49 | 1.08 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.07% | -1.47% | 0.90% | 0.05% | 0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.54 | 20.50 | 19.75 | 21.95 | 16.14 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.54 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.89 | 1.64 | 2.74 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -93.03 | -67.83 | 110.92 | 1,851.58 | 122.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.13 | 21.45 | 14.46 | 35.62 | 22.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.94 | -0.71 | 4.65 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.89 | 1.64 | 2.74 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 11.70 | 12.82 | 13.25 | 9.93 |
| שווי חברה | 68.45B | 66.64B | 51.40B | 77.79B | 54.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 11.70 | 12.82 | 13.25 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.58 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.68 | -72.48 | 115.80 | 1,897.35 | 125.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.78 | 22.92 | 15.09 | 36.50 | 22.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.26 | 71.78 | 65.49 | 60.46 | 53.06 |
| הון עצמי למניה | 78.27 | 71.80 | 65.50 | 60.37 | 53.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 130.72 | 124.82 | 100.64 | 107.41 | 107.04 |
| רווח נקי למניה | 11.11 | 6.63 | 5.44 | 7.54 | 7.20 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.94 | 1.24 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.96 | 1.37 | 0.62 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR