דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gujarat Ambuja Exports Limited (GAEL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.91B3.41B2.13B2.41B5.96B
רווח נקי3.04B2.49B3.46B4.41B6.38B
פחת והפחתות1.38B1.26B1.21B946.60M974.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.57B117.50M-1.37B-1.43B651.60M
יתרת לקוחות-733.50M-357.10M-431.60M-535.30M9.60M
מלאי-804.70M627.10M-1.21B10.60M572.60M
יתרת ספקים262.50M-172.70M292.10M-429.80M175.30M
הון חוזר אחר-289.70M20.20M-23.40M-471.50M-105.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן53.10M-462.70M-1.17B-1.52B-2.05B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.88B-3.36B-2.53B-723.60M-7.77B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.83B-2.96B-2.09B-1.98B-2.86B
רכישות, נטו15.20M-20.00M52.10M573.20M292.00M
רכישת השקעות-9.68B-12.26B-5.20B-5.00B-13.93B
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.62B11.18B4.15B5.67B8.67B
פעילויות השקעה אחרות3.70M701.10M557.70M5.10M53.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.01B-125.50M-545.40M-756.20M998.10M
פירעון חוב2.16B226.30M-257.40M-481.50M1.16B
הנפקת מניות רגילות0050.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-114.70M-160.50M-160.50M-149.10M-137.60M
פעילויות מימון אחרות-38.20M-191.30M-127.50M-125.60M-25.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה137.10M12.20M93.70M1.04B105.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים49.80M000100.00K
שינוי נטו במזומנים87.60M-81.50M-946.00M933.80M-809.30M
מזומנים בתחילת התקופה49.50M93.70M1.04B105.90M915.20M
מזומנים בסוף התקופה137.10M12.20M93.70M1.04B105.90M
תזרים מזומנים חופשי-919.40M443.90M41.00M435.40M3.10B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.91B3.41B2.13B2.41B5.96B
הוצאות הוניות-3.83B-2.96B-2.09B-1.98B-2.86B

הנתונים מוצגים ב-INR

Gujarat Ambuja Exports Limited - תזרים מזומנים