Firstsource Solutions Limited (FSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.79 | 0.92 | 0.94 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.79 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.80 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.49B | -21.73B | -16.00B | -8.45B | -8.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.13 | 1.93 | 1.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.59 | 0.78 | 0.92 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.37 | 6.18 | 4.83 | 5.24 | 5.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.89 | 44.96 | 39.00 | 24.47 | 22.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.81 | 1.98 | 1.37 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.37% | 11.74% | 40.24% | 24.75% | 21.45% |
| שיעור EBIT | 11.02% | 10.79% | 11.15% | 11.57% | 11.53% |
| שיעור EBITDA | 15.49% | 15.33% | 15.25% | 15.68% | 16.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.98% | 11.74% | 11.14% | 11.71% | 9.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.48% | 8.89% | 9.29% | 9.94% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 7.06% | 7.46% | 8.12% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 7.06% | 7.46% | 8.12% | 8.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.39% | 79.36% | 80.26% | 81.75% | 83.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.80% | 75.74% | 83.37% | 84.87% | 102.29% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 7.24% | 7.50% | 8.46% | 9.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.03% | 15.38% | 14.51% | 13.91% | 15.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.76% | 19.21% | 16.17% | 16.70% | 14.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.71% | 11.35% | 10.31% | 11.23% | 10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.19% | 13.71% | 14.44% | 16.99% | 19.62% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 4.78% | 2.52% | 3.76% | 7.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.60 | 4.67 | 5.44 | 5.79 |
| מחזור זכאים | 13.64 | 15.12 | 11.98 | 15.60 | 16.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -154.39 | -122.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.43 | 7.99 | 6.44 | 7.76 | 8.95 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.04 | -20.76 | -51.75 | -49.72 | -45.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.23 | 55.25 | 47.67 | 41.32 | 38.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.00 | 79.39 | 78.14 | 67.08 | 63.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.36 | -2.97 |
| ימי אשראי מספקים | 26.76 | 24.14 | 30.47 | 23.39 | 21.84 |
| מחזור תפעולי | 84.00 | 79.39 | 78.14 | 64.71 | 60.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.33 | 15.05 | 9.93 | 9.42 | 11.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.15 | 12.22 | 6.51 | 8.18 | 10.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.18 | 2.84 | 3.42 | 1.24 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.81 | 0.66 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.80 | 1.36 | 1.98 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | 5.31 | 2.91 | 7.58 | 14.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.42 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.81% | 5.98% | 1.95% | 4.09% | 10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.74 | 20.92 | 38.73 | 26.62 | 13.98 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 1.48 | 2.96 | 2.16 | 1.19 |
| מכפיל הון | 4.33 | 3.22 | 5.76 | 3.70 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.60 | 16.73 | 51.30 | 24.48 | 9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.54 | 13.58 | 33.65 | 21.25 | 9.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.53 | 1.58 | 2.62 | -66.98 | -3.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.33 | 3.22 | 5.76 | 3.70 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 14.57 | 11.44 | 21.39 | 15.16 | 8.52 |
| שווי חברה | 227.70B | 167.62B | 259.97B | 150.58B | 84.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.57 | 11.44 | 21.39 | 15.16 | 8.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 1.75 | 3.26 | 2.38 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.49 | 19.87 | 56.53 | 26.90 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.11 | 16.13 | 37.08 | 23.35 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.41 | -0.23 | 4.15 | 9.46 | 4.71 |
| הון עצמי למניה | 66.84 | 63.52 | 58.04 | 54.06 | 49.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 146.13 | 138.44 | 112.92 | 92.57 | 88.49 |
| רווח נקי למניה | 9.72 | 9.77 | 8.42 | 7.52 | 7.55 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.54 | 1.18 | 1.25 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-INR