Future Retail Ltd. (FRETAIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.80 | 1.07 | 1.33 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.06 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.39 | -0.15 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.08B | -79.08B | -56.37B | 14.28B | 16.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.98 | 11.98 | 2.72 | 0.69 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.73 | 0.41 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.80 | 0.51 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.39 | 17.39 | 5.15 | 2.75 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 0.38 | 0.42 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.32 | -1.32 | 1.09 | 4.15 | 4.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 90.55 | 4.86 | 2.16 | 0.11 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.78 | 269.78 | 235.78 | 57.42 | 29.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -40.26 | -40.26 | 5.33 | 2.33 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.04% | 18.04% | 23.16% | 19.18% | 17.99% |
| שיעור EBIT | -27.75% | -27.75% | 5.20% | 4.66% | 0.97% |
| שיעור EBITDA | -5.28% | -5.28% | 10.80% | 5.17% | 1.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.63% | -31.63% | 5.67% | 4.66% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.50% | -51.50% | 0.07% | 3.58% | 0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.84% | -51.84% | 0.06% | 3.58% | 0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.84% | -51.84% | 0.06% | 3.58% | 0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.66% | 100.66% | 82.17% | 99.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.84% | 162.84% | 1.27% | 76.76% | 1.46% |
| תשואה על הנכסים | -16.76% | -16.76% | 0.05% | 6.87% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.88% | -291.62% | 0.28% | 18.90% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.62% | -29.62% | 10.54% | 21.39% | 22.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.62% | -13.62% | 5.70% | 14.12% | 17.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.29% | -17.29% | 0.06% | 7.35% | 0.15% |
| תשואת רווחים | -2,589.14% | -138.41% | 0.28% | 3.10% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.99 | 14.99 | 28.21 | 63.05 | 68.41 |
| מחזור זכאים | 1.21 | 1.21 | 2.73 | 4.53 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.26 | 2.87 | 3.23 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.94 | 2.74 | 18.90 | 36.02 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.91 | 1.92 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.27 | -7.27 | 14.27 | 10.06 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.19 | 13.19 | 6.12 | 38.08 | 29.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.35 | 24.35 | 12.94 | 5.79 | 5.34 |
| ימי מלאי | 289.72 | 289.72 | 127.07 | 112.95 | 106.40 |
| ימי אשראי מספקים | 300.87 | 300.87 | 133.89 | 80.66 | 82.48 |
| מחזור תפעולי | 314.07 | 314.07 | 140.01 | 118.74 | 111.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.09 | -2.09 | -33.33 | -6.77 | 12.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | -3.46 | -117.67 | -22.20 | 4.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.37 | 84.33 | 15.43 | 7.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.65 | 3.53 | 3.28 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | -1.53 | -0.40 | -0.44 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.53 | -1.53 | -0.40 | -0.44 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.13 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -151.18% | -8.11% | -150.28% | -4.76% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.72 | 356.38 | 32.24 | 2,399.24 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.37 | 0.21 | 1.15 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.11 | 2.11 | 0.99 | 6.09 | 8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -12.33 | -0.67 | -21.01 | 120.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -20.39 | -2.35 | -68.91 | 45.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -3.62 | 0.01 | -24.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 2.11 | 0.99 | 6.09 | 8.76 |
| מכפיל שווי חברה | -40.64 | -47.35 | 7.28 | 24.63 | 121.96 |
| שווי חברה | 131.92B | 153.73B | 154.23B | 258.86B | 282.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.64 | -47.35 | 7.28 | 24.63 | 121.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.50 | 0.79 | 1.27 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.58 | -82.24 | -2.49 | -23.21 | 125.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.73 | -136.03 | -8.79 | -76.11 | 47.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.63 | 9.63 | 67.58 | 62.70 | 51.76 |
| הון עצמי למניה | 20.24 | 20.24 | 79.44 | 76.54 | 62.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.20 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 113.87 | 113.87 | 372.45 | 404.63 | 374.05 |
| רווח נקי למניה | -59.03 | -59.03 | 0.22 | 14.47 | 0.23 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.86 | 1.86 | 0.01 | 0.77 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | -98.50 | -0.47 | 53.10 |
הנתונים מוצגים ב-INR