Future Retail Ltd. (FRETAIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13B | -17.55B | -3.40B | 6.01B | 1.97B |
| רווח נקי | -31.68B | 178.20M | 7.27B | 113.10M | 3.68B |
| פחת והפחתות | 13.83B | 10.99B | 1.04B | 534.30M | 325.80M |
| מס הכנסה נדחה | 283.20M | 0 | -45.80M | 0 | -66.90M |
| תגמול מבוסס מניות | -2.50M | 147.20M | 164.40M | 51.30M | 97.20M |
| שינוי בהון החוזר | 3.95B | -38.00B | -13.92B | -2.26B | -4.00B |
| יתרת לקוחות | 2.77B | -3.82B | -573.50M | -619.80M | -987.20M |
| מלאי | 12.44B | -1.61B | -6.68B | -7.42B | -3.80B |
| יתרת ספקים | -13.72B | 18.97B | -4.45B | 6.04B | 5.05B |
| הון חוזר אחר | 2.46B | -51.54B | -2.22B | -267.00M | -4.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.49B | 9.13B | 2.09B | 7.57B | 1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.10M | -44.05B | -7.60B | -4.69B | -756.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -739.10M | -44.41B | -7.75B | -3.76B | -870.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -42.50M | -1.12B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 78.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.00M | 362.90M | 193.40M | 108.20M | 113.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22B | 60.43B | 11.65B | -1.30B | -884.10M |
| פירעון חוב | 13.43B | 59.99B | 13.90B | -1.03B | 1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.80M | 19.91B | 24.30M | 1.48B | 64.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.22B | -19.47B | -2.28B | -1.75B | -2.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.70M | 905.60M | 2.08B | 1.44B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | 0 | 139.30M | 60.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -534.90M | -1.17B | 643.00M | 151.40M | 389.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 905.60M | 2.08B | 1.44B | 1.28B | 894.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.70M | 905.60M | 2.08B | 1.44B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87B | -61.96B | -11.15B | 2.25B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13B | -17.55B | -3.40B | 6.01B | 1.97B |
| הוצאות הוניות | -739.10M | -44.41B | -7.75B | -3.76B | -870.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR